Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,46 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 8,70 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,17 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 130,61 MPreço da cota
R$ 1,241859
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLAVE CORTEX MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CLAVE CORTEX MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLAVE CORTEX MASTER FIM
-
CNPJ43.280.179/0001-90
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 242,34 M
-
Títulos Públicos49,49%R$ 119.941.599,77
-
Ações32,80%R$ 79.495.100,85
-
Investimento Exterior8,31%R$ 20.127.881,14
-
Valores a Receber6,39%R$ 15.496.499,49
-
Valores a Pagar2,85%R$ 6.910.687,53
-
Outros0,10%R$ 234.510,29
-
Fundos de Investimento0,03%R$ 80.309,35
-
Mercado Futuro0,02%R$ 48.253,90
-
Caixa0,00%R$ 4.938,90
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 35.414.466,6114,61%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 30.574.198,0812,62%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 20.127.881,148,31%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 19.989.940,018,25%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 15.576.916,306,43%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 8.608.238,203,55%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 7.695.297,803,18%
-
Valores a Pagar A PAGAR MOEDA NACIONALR$ 6.896.499,842,85%
-
Valores a Receber A RECEBER MOEDA ESTRANGEIRAR$ 6.888.261,292,84%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 5.020.081,732,07%
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ESTATÍSTICAS do CLAVE CORTEX MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,64% | 0,22% | 4,70% | 10,46% | 8,70% | -% | 23,62% |
| Volatilidade | 4,49% | 0,18% | 4,58% | 5,17% | 5,25% | 5,14% | 5,14% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLAVE CORTEX MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLAVE CORTEX MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN CLAVE CORTEX MASTER FIM
ATUAL
-