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CLAVE ALPHA MACRO WHG FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -3,80 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -1,03 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 7,79 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 1,269037

Rentabilidade CLAVE ALPHA MACRO WHG FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLAVE ALPHA MACRO WHG FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
31(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO CLAVE ALPHA MACRO WHG FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CLAVE ALPHA MACRO WHG FIC FIM

-
CNPJ
42.449.426/0001-77
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 344,02 M
  • Fundos de Investimento
    95,40%
    R$ 328.189.440,83
  • Valores a Pagar
    2,32%
    R$ 7.991.220,01
  • Valores a Receber
    2,18%
    R$ 7.503.359,78
  • Caixa
    0,10%
    R$ 334.003,62
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    CLAVE ALPHA MACRO MASTER FIM arrow_forward
    R$ 328.189.440,83
    95,40%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 7.991.220,01
    2,32%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 7.503.359,78
    2,18%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 334.003,62
    0,10%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CLAVE ALPHA MACRO WHG FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,81% -0,34% 1,11% -3,80% -1,03% 15,66% 26,01%
Volatilidade 4,55% 0,00% 4,66% 7,79% 7,24% 7,11% 7,33%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CLAVE ALPHA MACRO WHG FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CLAVE ALPHA MACRO WHG FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS CLAVE ALPHA MACRO WHG FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN CLAVE ALPHA MACRO WHG FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CLAVE ALPHA MACRO WHG FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 1,88% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 2,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Para o fundo, será cobrada taxa de performance corresponde a 20% da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% do índice CDI mais 0% a.a.
Observações da taxa adm. 2% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Será cobrada taxa de saída 10% sobre o valor líquido, caso o agendamento do resgate não respeite o prazo estipulado.

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado exclusivamente a receber aplicações de investidores em geral, assim definidos nos termos da regulamentação em vigor da CVM, admitindo investimentos especificamente de: (i) fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento que sejam geridos pela WHG Capital Ltda.,ou por empresas de seu conglomerado (ii) clientes por conta e ordem da WHG ou da XP Investimentos CCTVM S.A., (iii) fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas de f

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno por meio da aplicação em outros fundos de investimentos, que utilizarão estratégia de investimento diversificada.

política de investimento

O FUNDO tem como objetivo aplicar seus recursos em cotas de fundos, cujas políticas de investimento consistem em buscar atingir retornos superiores ao CDI por meio da utilização de um processo de investimento disciplinado e diversificado, com base em análise macroeconômica
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 15,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR/INVESTMENTSERVICES

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto