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CLARITAS UNIMEDVX FI RF LP CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,81 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,14 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,64 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 66,99 M

Preço da cota

R$ 2,057972

Rentabilidade CLARITAS UNIMEDVX FI RF LP CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLARITAS UNIMEDVX FI RF LP CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CLARITAS UNIMEDVX FI RF LP CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CLARITAS UNIMEDVX FI RF LP CP

-
CNPJ
26.313.371/0001-17
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 62,55 M
  • Debêntures
    51,32%
    R$ 32.099.025,12
  • Títulos Públicos
    22,87%
    R$ 14.305.081,57
  • Fundos de Investimento
    17,50%
    R$ 10.947.671,38
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    8,18%
    R$ 5.113.323,38
  • Valores a Pagar
    0,08%
    R$ 52.175,37
  • Valores a Receber
    0,04%
    R$ 25.624,94
  • Opções
    0,00%
    R$ 2.560,05
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ 1.133,84
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 8.765.539,95
    14,01%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 5.065.712,67
    8,10%
  • Fundos de Investimento
    CLARITAS FI RF CP LP arrow_forward
    R$ 3.447.994,08
    5,51%
  • Debêntures PASS12
    R$ 1.211.075,16
    1,94%
  • Debêntures CGOS14
    R$ 1.126.264,65
    1,80%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 1.042.092,85
    1,67%
  • Debêntures ARML14
    R$ 1.015.018,07
    1,62%
  • Debêntures NTSD35
    R$ 944.281,26
    1,51%
  • Debêntures LCAMA9
    R$ 921.563,80
    1,47%
  • Debêntures VBBR15
    R$ 852.675,31
    1,36%
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ESTATÍSTICAS do CLARITAS UNIMEDVX FI RF LP CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,84% 0,59% 5,51% 11,81% 27,14% 43,15% 105,80%
Volatilidade 0,64% 0,40% 0,83% 0,64% 0,62% 0,56% 0,70%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CLARITAS UNIMEDVX FI RF LP CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CLARITAS UNIMEDVX FI RF LP CP

ATUAL -

COTISTAS CLARITAS UNIMEDVX FI RF LP CP

ATUAL -

DRAWDOWN CLARITAS UNIMEDVX FI RF LP CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CLARITAS UNIMEDVX FI RF LP CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO