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CLARITAS INSTITUCIO FEEDER II FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,94 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 21,27 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,65 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 92,93 M

Preço da cota

R$ 4,464494

Rentabilidade CLARITAS INSTITUCIO FEEDER II FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLARITAS INSTITUCIO FEEDER II FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CLARITAS INSTITUCIO FEEDER II FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CLARITAS INSTITUCIO FEEDER II FIC FIM

-
CNPJ
43.761.750/0001-99
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 120,68 M
  • Fundos de Investimento
    98,01%
    R$ 118.281.504,19
  • Valores a Receber
    1,03%
    R$ 1.247.415,80
  • Valores a Pagar
    0,96%
    R$ 1.154.946,95
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do CLARITAS INSTITUCIO FEEDER II FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,46% 0,00% 5,47% 10,94% 21,27% 35,89% 37,92%
Volatilidade 0,60% 0,00% 0,60% 0,65% 0,67% 0,67% 0,66%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CLARITAS INSTITUCIO FEEDER II FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CLARITAS INSTITUCIO FEEDER II FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS CLARITAS INSTITUCIO FEEDER II FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN CLARITAS INSTITUCIO FEEDER II FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CLARITAS INSTITUCIO FEEDER II FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/05/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,97%
taxa máx. (adm.) 2,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do CDI + 0,00 % ao ano
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo investidores em geral, que tenham horizonte de investimento de médio e longo prazo e que buscam retornos superiores ao CDI, participando das oportunidades no mercado.

restrição investimento

-

objetivo

cujoobjetivo é proporcionar ganhos de capital, visando superar o Certificado de Depósito Interbancário - CDI.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do CLARITAS INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 41.888.721/0001-67 ("Fundo Master"), administrado pelo "ADMINISTRADOR" e gerido pela GESTORA
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-