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CL V FIF MULT - RESP LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 4,73 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,22 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 14,45 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 6,88 M

Preço da cota

R$ 1,217557

Rentabilidade CL V FIF MULT - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CL V FIF MULT - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CL V FIF MULT - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CL V FIF MULT - RESP LIMITADA

CL V FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CNPJ
54.090.919/0001-42
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 26,17 M
  • Investimento Exterior
    99,90%
    R$ 26.143.075,89
  • Caixa
    0,06%
    R$ 16.867,10
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 7.057,26
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 2.104,48
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 26.143.075,89
    99,90%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 16.867,10
    0,06%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 7.057,26
    0,03%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 2.104,48
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do CL V FIF MULT - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,13% 0,00% 4,73% 12,22% -% -% 10,01%
Volatilidade 20,33% 0,00% 15,44% 14,45% 16,13% 16,13% 16,13%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CL V FIF MULT - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CL V FIF MULT - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS CL V FIF MULT - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN CL V FIF MULT - RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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