Rentabilidade (6m)
arrow_upward 7,77 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,31 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 38,84 MPreço da cota
R$ 1.202,3116
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CHIMERA NPL eAMP; SPECIAL OPPORTUNITIES II GOAT FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CHIMERA NPL eAMP; SPECIAL OPPORTUNITIES II GOAT FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CHIMERA NPL eAMP; SPECIAL OPPORTUNITIES II GOAT FIC FIM
CHIMERA NPL e SPECIAL OPPORTUNITIES II GOAT FI EM COTAS DE FI
CNPJ52.168.411/0001-94
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 27,88 M
-
Fundos de Investimento99,83%R$ 27.831.439,43
-
Valores a Pagar0,17%R$ 46.576,41
-
Caixa0,00%R$ 1.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 470,83
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 26.797.440,8296,12%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.033.998,613,71%
-
Valores a Pagar TAXA GESTÃO PROVISÃOR$ 33.435,840,12%
-
Valores a Pagar TAXA ADM PROVISÃOR$ 7.819,400,03%
-
Valores a Pagar AUDITORIA PROVISAOR$ 2.610,650,01%
-
Valores a Pagar TX CVM PROVISÃOR$ 1.581,130,01%
-
Valores a Pagar TX ESCRT FIX PROVISÃOR$ 1.042,590,00%
-
Caixa VORTX CAIXA * DisponibilidadesR$ 1.000,000,00%
-
Valores a Receber TX FISCALIZ DIFERIDOR$ 470,830,00%
-
Valores a Pagar TX ESCRT VAR PROVISÃOR$ 86,800,00%
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ESTATÍSTICAS do CHIMERA NPL eAMP; SPECIAL OPPORTUNITIES II GOAT FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,97% | -1,29% | 7,77% | -% | -% | -% | 16,03% |
| Volatilidade | 4,58% | 0,00% | 5,01% | 4,31% | 4,31% | 4,31% | 4,31% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CHIMERA NPL eAMP; SPECIAL OPPORTUNITIES II GOAT FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CHIMERA NPL eAMP; SPECIAL OPPORTUNITIES II GOAT FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN CHIMERA NPL eAMP; SPECIAL OPPORTUNITIES II GOAT FIC FIM
ATUAL
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