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CGI N FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,58 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 10,95 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,94 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 31,29 M

Preço da cota

R$ 1,738665

Rentabilidade CGI N FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CGI N FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CGI N FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CGI N FIC FIM

-
CNPJ
26.406.474/0001-21
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 45,28 M
  • Fundos de Investimento
    99,62%
    R$ 45.111.504,25
  • Valores a Pagar
    0,31%
    R$ 138.460,78
  • Caixa
    0,08%
    R$ 34.136,47
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 787,45
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    SPX NIMITZ MASTER FIM arrow_forward
    R$ 45.111.504,25
    99,62%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 138.460,78
    0,31%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 34.136,47
    0,08%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 787,45
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CGI N FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,17% -0,31% 3,81% 14,58% 10,95% 16,07% 73,87%
Volatilidade 5,97% 6,35% 6,20% 4,94% 4,43% 5,57% 5,57%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CGI N FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CGI N FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS CGI N FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN CGI N FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CGI N FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO