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V2 FEEDER FUND X FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,37 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 23,26 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 18,49 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 82,33 M

Preço da cota

R$ 2,955317

Rentabilidade V2 FEEDER FUND X FIM CP IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO V2 FEEDER FUND X FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO V2 FEEDER FUND X FIM CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

V2 FEEDER FUND X FIM CP IE

-
CNPJ
26.425.789/0001-16
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 86,74 M
  • Investimento Exterior
    82,80%
    R$ 71.827.339,39
  • Fundos de Investimento
    8,68%
    R$ 7.528.376,24
  • Títulos Públicos
    4,01%
    R$ 3.481.250,91
  • Caixa
    3,78%
    R$ 3.275.288,80
  • Valores a Pagar
    0,71%
    R$ 618.867,58
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 12.789,19
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 71.827.339,39
    82,80%
  • Fundos de Investimento
    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 7.528.376,24
    8,68%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.481.250,91
    4,01%
  • Caixa CONTA CORRENTE NO EXTERIOR * Disponibilidades
    R$ 3.275.288,80
    3,78%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 618.867,58
    0,71%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 12.789,19
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do V2 FEEDER FUND X FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -4,85% 3,31% 0,19% 11,37% 23,26% 22,40% 195,53%
Volatilidade 25,27% 10,36% 21,76% 18,49% 17,89% 36,39% 31,76%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO V2 FEEDER FUND X FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE V2 FEEDER FUND X FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS V2 FEEDER FUND X FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN V2 FEEDER FUND X FIM CP IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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