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CLASSE ÚNICA DE COTAS DO V2 FEEDER FUND X FIM CRÉDITO PRIVADO RESPON

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -30,70 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -28,83 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 25,43 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 57,63 M

Preço da cota

R$ 2,079500

Rentabilidade CLASSE ÚNICA DE COTAS DO V2 FEEDER FUND X FIM CRÉDITO PRIVADO RESPON

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO V2 FEEDER FUND X FIM CRÉDITO PRIVADO RESPON

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO V2 FEEDER FUND X FIM CRÉDITO PRIVADO RESPON

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO V2 FEEDER FUND X FIM CRÉDITO PRIVADO RESPON

-
CNPJ
26.425.789/0001-16
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 80,29 M
  • Investimento Exterior
    89,63%
    R$ 71.965.967,93
  • Fundos de Investimento
    5,61%
    R$ 4.504.277,68
  • Títulos Públicos
    4,69%
    R$ 3.767.794,68
  • Valores a Pagar
    0,05%
    R$ 39.306,44
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 14.034,46
  • Caixa
    0,00%
    R$ 163,48
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 71.965.967,93
    89,63%
  • Fundos de Investimento
    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 4.504.277,68
    5,61%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.767.794,68
    4,69%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 39.306,44
    0,05%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 14.034,46
    0,02%
  • Caixa CONTA CORRENTE NO EXTERIOR * Disponibilidades
    R$ 163,48
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO V2 FEEDER FUND X FIM CRÉDITO PRIVADO RESPON

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -29,01% 1,42% -24,88% -30,70% -28,83% -22,03% 107,95%
Volatilidade 24,73% 9,68% 29,99% 25,43% 23,74% 21,21% 30,40%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO V2 FEEDER FUND X FIM CRÉDITO PRIVADO RESPON

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO V2 FEEDER FUND X FIM CRÉDITO PRIVADO RESPON

ATUAL -

COTISTAS CLASSE ÚNICA DE COTAS DO V2 FEEDER FUND X FIM CRÉDITO PRIVADO RESPON

ATUAL -

DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO V2 FEEDER FUND X FIM CRÉDITO PRIVADO RESPON

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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