anúncio

V2 FEEDER FUND X FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,39 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 11,18 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 18,38 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 80,35 M

Preço da cota

R$ 2,884488

Rentabilidade V2 FEEDER FUND X FIM CP IE

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO V2 FEEDER FUND X FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO V2 FEEDER FUND X FIM CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

V2 FEEDER FUND X FIM CP IE

-
CNPJ
26.425.789/0001-16
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 87,80 M
  • Investimento Exterior
    78,72%
    R$ 69.121.979,84
  • Fundos de Investimento
    16,75%
    R$ 14.703.469,37
  • Títulos Públicos
    4,00%
    R$ 3.515.896,21
  • Valores a Pagar
    0,51%
    R$ 451.164,57
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 10.935,90
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 69.121.979,84
    78,72%
  • Fundos de Investimento
    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 14.703.469,37
    16,75%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.515.896,21
    4,00%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 451.164,57
    0,51%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 10.935,90
    0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do V2 FEEDER FUND X FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -7,13% 0,90% -0,90% 9,39% 11,18% 22,74% 188,45%
Volatilidade 24,01% 0,00% 21,80% 18,38% 17,49% 36,36% 31,67%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO V2 FEEDER FUND X FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE V2 FEEDER FUND X FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS V2 FEEDER FUND X FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN V2 FEEDER FUND X FIM CP IE

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao V2 FEEDER FUND X FIM CP IE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO