Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,72 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 28,83 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,82 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 55,36 MPreço da cota
R$ 12,3238
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CARTEIRA ITAÚ INTERNACIONAL DE PREVIDÊNCIA FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO CARTEIRA ITAÚ INTERNACIONAL DE PREVIDÊNCIA FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
Taxa de administração
1,10%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CARTEIRA ITAÚ INTERNACIONAL DE PREVIDÊNCIA FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
CARTEIRA ITAU INTERNACIONAL PREV MULT FC
CNPJ39.491.027/0001-60
GESTORITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Previdência
Tipo anbima
Previdência Multimercado Livre
Classe cvm
Previdência
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
OUTROSCódigo do fundo
570321Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
ExclusivoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 63,83 M
-
Fundos de Investimento99,51%R$ 63.520.912,91
-
Valores a Receber0,37%R$ 235.849,81
-
Valores a Pagar0,07%R$ 46.236,23
-
Caixa0,05%R$ 30.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 63.393.447,9499,31%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 235.849,810,37%
-
Fundos de InvestimentoR$ 127.464,970,20%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 46.236,230,07%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 30.000,000,05%
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ESTATÍSTICAS do CARTEIRA ITAÚ INTERNACIONAL DE PREVIDÊNCIA FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,23% | 0,40% | 5,61% | 11,72% | 28,83% | 26,83% | 18,40% |
| Volatilidade | 2,82% | 1,32% | 3,00% | 2,82% | 6,72% | 12,66% | 15,57% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CARTEIRA ITAÚ INTERNACIONAL DE PREVIDÊNCIA FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CARTEIRA ITAÚ INTERNACIONAL DE PREVIDÊNCIA FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN CARTEIRA ITAÚ INTERNACIONAL DE PREVIDÊNCIA FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
ATUAL
-