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CARBYNE POR ADV S F FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 1,75 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -17,55 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 38,22 M

Preço da cota

R$ 1,265146

Rentabilidade CARBYNE POR ADV S F FIM CP IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CARBYNE POR ADV S F FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CARBYNE POR ADV S F FIM CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CARBYNE POR ADV S F FIM CP IE

-
CNPJ
42.888.543/0001-37
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 35,51 M
  • Outros
    58,43%
    R$ 20.744.912,85
  • Investimento Exterior
    34,80%
    R$ 12.356.311,32
  • Ações
    10,08%
    R$ 3.578.358,32
  • Valores a Receber
    0,26%
    R$ 91.584,50
  • Valores a Pagar
    0,13%
    R$ 46.605,24
  • Fundos de Investimento
    0,12%
    R$ 43.873,42
  • Caixa
    0,00%
    R$ 918,14
  • Swap
    -3,82%
    R$ -1.356.738,26
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Outros PASF V CF * Outras aplicações
    R$ 16.906.493,08
    47,62%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 12.356.311,32
    34,80%
  • Ações PASF IV CF
    R$ 3.578.358,32
    10,08%
  • Outros PAPEF XI CF * Outras aplicações
    R$ 2.662.725,18
    7,50%
  • Outros NET SWAP PRÉ x DOL * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 1.175.694,59
    3,31%
  • Valores a Receber Valor a Receber
    R$ 90.721,61
    0,26%
  • Valores a Pagar IR Calculado Resga CO
    R$ 23.858,37
    0,07%
  • Fundos de Investimento
    DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FI RF arrow_forward
    R$ 21.936,74
    0,06%
  • Fundos de Investimento
    DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FI RF arrow_forward
    R$ 21.936,68
    0,06%
  • Valores a Pagar TXGESTAO A PAGAR
    R$ 18.595,04
    0,05%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CARBYNE POR ADV S F FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,00% 0,00% 0,00% 1,75% -17,55% -3,65% 26,59%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 98,54% 103,16% 74,15%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CARBYNE POR ADV S F FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CARBYNE POR ADV S F FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS CARBYNE POR ADV S F FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN CARBYNE POR ADV S F FIM CP IE

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CARBYNE POR ADV S F FIM CP IE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO