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CARAVELA VC I FIC FIMI CP

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -7,58 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -3,29 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 16,51 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 11,57 M

Preço da cota

R$ 1,776940

Rentabilidade CARAVELA VC I FIC FIMI CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CARAVELA VC I FIC FIMI CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CARAVELA VC I FIC FIMI CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CARAVELA VC I FIC FIMI CP

-
CNPJ
37.592.231/0001-41
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 13,40 M
  • Fundos de Investimento
    96,23%
    R$ 12.895.827,20
  • Valores a Pagar
    3,76%
    R$ 503.961,65
  • Caixa
    0,01%
    R$ 1.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 604,83
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    CARAVELA VC I FIP - MULT arrow_forward
    R$ 12.095.485,88
    90,26%
  • Fundos de Investimento
    BEYOND SOBERANO FIC FI RF REFERENCIADO DI arrow_forward
    R$ 800.341,32
    5,97%
  • Valores a Pagar COTAS A RESGATAR
    R$ 486.670,36
    3,63%
  • Valores a Pagar TAXA ADM PROVISÃO
    R$ 5.800,44
    0,04%
  • Valores a Pagar AUDITORIA PROVISAO
    R$ 5.366,95
    0,04%
  • Valores a Pagar DESP AUDITOR PROVISAO
    R$ 5.290,00
    0,04%
  • Caixa VORTX CAIXA * Disponibilidades
    R$ 1.000,00
    0,01%
  • Valores a Pagar TX CUSTÓDIA PROVISÃO
    R$ 833,90
    0,01%
  • Valores a Receber TX FISCALIZ DIFERIDO
    R$ 604,83
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do CARAVELA VC I FIC FIMI CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -6,51% 0,00% -6,16% -7,58% -3,29% -0,87% 77,69%
Volatilidade 22,91% 0,00% 25,46% 16,51% 19,78% 18,01% 22,19%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CARAVELA VC I FIC FIMI CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CARAVELA VC I FIC FIMI CP

ATUAL -

COTISTAS CARAVELA VC I FIC FIMI CP

ATUAL -

DRAWDOWN CARAVELA VC I FIC FIMI CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CARAVELA VC I FIC FIMI CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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