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CAPSTONE MACRO MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 18,99 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 33,04 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,90 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 10,89 B

Preço da cota

R$ 3,071773

Rentabilidade CAPSTONE MACRO MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAPSTONE MACRO MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CAPSTONE MACRO MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CAPSTONE MACRO MASTER FIM

-
CNPJ
35.803.288/0001-17
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 3,31 B
  • Investimento Exterior
    87,33%
    R$ 2.887.160.371,90
  • Valores a Pagar
    9,09%
    R$ 300.649.108,07
  • Valores a Receber
    1,59%
    R$ 52.438.114,82
  • Outros
    1,04%
    R$ 34.289.196,63
  • Mercado Futuro
    0,56%
    R$ 18.668.490,99
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    0,39%
    R$ 12.800.966,86
  • Caixa
    0,00%
    R$ 4.430,96
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 2.887.160.371,90
    87,33%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 300.644.812,19
    9,09%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 52.438.114,82
    1,59%
  • Outros TERMO SCS CAPSTONE * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 34.289.196,63
    1,04%
  • Mercado Futuro DDIFF25 * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 15.720.812,40
    0,48%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 10.423.714,91
    0,32%
  • Mercado Futuro WDOFZ24 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 9.674.004,00
    0,29%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 2.377.251,95
    0,07%
  • Mercado Futuro DI1FF29 * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 2.330.372,39
    0,07%
  • Mercado Futuro DDIFM25 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 2.272.384,00
    0,07%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CAPSTONE MACRO MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,85% 5,22% 10,20% 18,99% 33,04% 54,67% 207,18%
Volatilidade 7,90% 13,76% 7,05% 5,90% 5,58% 6,46% 6,86%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAPSTONE MACRO MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAPSTONE MACRO MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS CAPSTONE MACRO MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN CAPSTONE MACRO MASTER FIM

ATUAL -
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NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO