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CAPSTONE MACRO MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,47 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,82 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,21 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 9,20 B

Preço da cota

R$ 2,572135

Rentabilidade CAPSTONE MACRO MASTER FIM

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO CAPSTONE MACRO MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CAPSTONE MACRO MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CAPSTONE MACRO MASTER FIM

-
CNPJ
35.803.288/0001-17
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 9,97 B
  • Ações
    38,06%
    R$ 3.795.751.965,22
  • Títulos Públicos
    29,07%
    R$ 2.899.086.946,97
  • Investimento Exterior
    20,42%
    R$ 2.036.613.803,52
  • Outros
    8,71%
    R$ 868.481.127,59
  • Mercado Futuro
    1,58%
    R$ 157.485.629,76
  • Debêntures
    1,34%
    R$ 133.768.026,88
  • Valores a Receber
    0,47%
    R$ 47.043.821,43
  • Valores a Pagar
    0,13%
    R$ 12.868.896,47
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    0,13%
    R$ 12.858.393,78
  • Opções
    0,07%
    R$ 6.547.922,42
  • Fundos de Investimento
    0,02%
    R$ 1.657.261,34
  • BDR
    0,00%
    R$ 439.092,64
  • Bônus de Subscrição
    0,00%
    R$ 29.648,72
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 2.036.613.803,52
    20,42%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.314.884.822,33
    13,18%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.029.859.779,84
    10,33%
  • Opções IDIVFSGW FSGW * Opções - Posições titulares
    R$ 809.867.273,35
    8,12%
  • Ações
    VALE3 arrow_forward
    * VALE ON N1
    R$ 551.573.773,60
    5,53%
  • Opções IDIVFSDS FSDS * Opções - Posições titulares
    R$ 527.613.924,10
    5,29%
  • Outros NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB633 / 15/05/2025 * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 504.103.885,42
    5,05%
  • Ações
    ITUB4 arrow_forward
    * ITAUUNIBANCO PN N1
    R$ 359.240.631,04
    3,60%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 270.124.926,26
    2,71%
  • Ações
    EQTL3 arrow_forward
    * EQUATORIAL ON NM
    R$ 267.814.986,40
    2,69%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CAPSTONE MACRO MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,51% 0,19% 4,82% 11,47% 29,82% 83,28% 157,21%
Volatilidade 4,24% 4,85% 4,36% 5,21% 6,71% 7,17% 7,07%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAPSTONE MACRO MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAPSTONE MACRO MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS CAPSTONE MACRO MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN CAPSTONE MACRO MASTER FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CAPSTONE MACRO MASTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO