Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,88 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 29,37 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,25 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 9,23 BPreço da cota
R$ 2,575274
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAPSTONE MACRO MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CAPSTONE MACRO MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAPSTONE MACRO MASTER FIM
-
CNPJ35.803.288/0001-17
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 9,70 B
-
Ações42,03%R$ 4.075.808.946,64
-
Títulos Públicos32,42%R$ 3.143.354.445,38
-
Investimento Exterior18,29%R$ 1.773.322.749,21
-
Outros3,21%R$ 311.311.179,86
-
Valores a Pagar1,78%R$ 172.652.685,49
-
Debêntures1,39%R$ 134.909.861,41
-
Opções0,66%R$ 63.573.713,78
-
Valores a Receber0,37%R$ 35.493.906,94
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB0,13%R$ 13.004.021,87
-
Fundos de Investimento0,03%R$ 3.087.326,95
-
BDR0,00%R$ 414.839,04
-
Bônus de Subscrição0,00%R$ 14.824,36
-
Caixa0,00%R$ 396,47
-
Mercado Futuro-0,31%R$ -30.370.034,22
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 1.773.322.749,2118,29%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.447.263.156,7814,93%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.326.678.096,2213,68%
-
R$ 346.170.993,743,57%
-
R$ 333.524.070,883,44%
-
R$ 280.926.946,612,90%
-
R$ 265.990.158,122,74%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 239.582.289,302,47%
-
R$ 218.834.295,802,26%
-
R$ 193.572.969,302,00%
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ESTATÍSTICAS do CAPSTONE MACRO MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,64% | 0,58% | 4,82% | 11,88% | 29,37% | 80,92% | 157,53% |
| Volatilidade | 4,42% | 2,41% | 4,39% | 5,25% | 6,55% | 7,15% | 7,06% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAPSTONE MACRO MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAPSTONE MACRO MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN CAPSTONE MACRO MASTER FIM
ATUAL
-