Rentabilidade (12m)
arrow_upward 6,88 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 2,43 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 17,10 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 11,73 MPreço da cota
R$ 1,674105
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ANDBANK VALUE FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
24(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ANDBANK VALUE FIA
Taxa de administração
2,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ANDBANK VALUE FIA
ANDBANK VALUE FI DE ACOES
CNPJ11.225.903/0001-97
GESTORANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Valor/Crescimento
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
285552Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
GeralCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2024
-
Patrimônio Líquido 11,30 M
-
90,72%R$ 10.249.398,29
-
7,68%R$ 867.917,49
-
0,96%R$ 108.992,10
-
0,90%R$ 101.805,74
-
0,00%R$ 355,74
-
-0,27%R$ -30.438,48
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 1.239.948,0010,97%
-
R$ 1.239.327,0010,97%
-
R$ 806.225,607,14%
-
R$ 768.295,006,80%
-
R$ 750.772,006,65%
-
R$ 687.960,006,09%
-
R$ 675.822,355,98%
-
R$ 624.876,005,53%
-
R$ 603.120,005,34%
-
R$ 559.003,844,95%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do ANDBANK VALUE FIA
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -4,28% | 2,47% | 1,27% | 6,88% | 2,43% | -16,90% | 67,41% |
Volatilidade | 15,94% | 5,43% | 15,94% | 17,10% | 22,15% | 23,87% | 20,99% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ANDBANK VALUE FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ANDBANK VALUE FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN ANDBANK VALUE FIA
ATUAL
-