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ANDBANK VALUE FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 4,82 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -1,95 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 17,05 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 11,60 M

Preço da cota

R$ 1,662396

Rentabilidade ANDBANK VALUE FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ANDBANK VALUE FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
24(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ANDBANK VALUE FIA

Taxa de administração
2,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ANDBANK VALUE FIA

ANDBANK VALUE FI DE ACOES
CNPJ
11.225.903/0001-97
GESTOR
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Valor/Crescimento
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

285552

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 05/2024
  • Patrimônio Líquido 11,30 M
  • Ações
    90,72%
    R$ 10.249.398,29
  • Fundos de Investimento
    7,68%
    R$ 867.917,49
  • Valores a Receber
    0,96%
    R$ 108.992,10
  • Valores a Pagar
    0,90%
    R$ 101.805,74
  • Caixa
    0,00%
    R$ 355,74
  • Opções
    -0,27%
    R$ -30.438,48
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ANDBANK VALUE FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -4,95% 1,75% 0,61% 4,82% -1,95% -19,76% 66,24%
Volatilidade 15,89% 14,54% 15,97% 17,05% 22,09% 23,84% 20,99%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ANDBANK VALUE FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ANDBANK VALUE FIA

ATUAL -

COTISTAS ANDBANK VALUE FIA

ATUAL -

DRAWDOWN ANDBANK VALUE FIA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 10.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,00%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do IBOVESPA
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 10.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 24 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo O FUNDO tem como público alvo investidores em geral que buscam níveis de rentabilidade no longo prazo através do investimento em ações.

restrição investimento

-

objetivo

Proporcionar rendimentos superiores aos principais índices do mercado de ações do Brasil através de uma política de investimento ativa no mercado acionário brasileiro e internacional.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em investir prioritariamente em empresas negociadas em bolsa que apresentem preços de mercado substancialmente abaixo de seu valor intrínseco. O gestor focará seus esforços para elevar continuamente o conhecimento sobre os ativos investidos e buscar novas oportunidades que se enquadrem nos restritos critérios para o investimento. Os ambientes micro e macroeconômicos serão monitorados para identificar catalisadores que possam acelerar a convergência entre o valor de mercado das empresas e seu valor justo., com o objetivo de proporcionar rendimentos superiores aos principais índices do mercado de ações do Brasil através de uma política de investimento ativa no mercado acionário brasileiro e internacional.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-