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CAPITAL 007 FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -0,01 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -1,29 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,14 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 1,763679

Rentabilidade CAPITAL 007 FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAPITAL 007 FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CAPITAL 007 FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CAPITAL 007 FIM CP

-
CNPJ
44.465.669/0001-24
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 05/2024
  • Patrimônio Líquido 24,76 M
  • Fundos de Investimento
    92,28%
    R$ 22.853.065,31
  • Títulos Públicos
    7,22%
    R$ 1.787.348,31
  • Valores a Pagar
    0,44%
    R$ 107.793,58
  • Valores a Receber
    0,06%
    R$ 15.449,20
  • Caixa
    0,00%
    R$ 500,65
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento EXPONENCIAL LÓGICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
    R$ 15.586.509,74
    62,94%
  • Fundos de Investimento
    BTG PACTUAL REFERENCE OURO FIC FIM arrow_forward
    R$ 4.088.903,23
    16,51%
  • Fundos de Investimento
    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 2.610.631,10
    10,54%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.787.348,31
    7,22%
  • Fundos de Investimento EXPONENCIAL METAIS RAROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
    R$ 365.369,69
    1,48%
  • Fundos de Investimento CAETÊ FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 201.651,55
    0,81%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 107.793,58
    0,44%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 15.449,20
    0,06%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 500,65
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do CAPITAL 007 FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,89% -0,31% 0,00% -0,01% -1,29% 10,48% 76,69%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,14% 3,61% 6,31% 28,10%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAPITAL 007 FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAPITAL 007 FIM CP

ATUAL -

COTISTAS CAPITAL 007 FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN CAPITAL 007 FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CAPITAL 007 FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO