Rentabilidade (6m)
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arrow_upward 2,87 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 352,71 MPreço da cota
R$ 1,124324
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAPITÂNIA R90 MAST FIM CP LP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CAPITÂNIA R90 MAST FIM CP LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAPITÂNIA R90 MAST FIM CP LP
CAPITÂNIA RADAR 90 MASTER FIM CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
CNPJ50.129.712/0001-83
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2024
-
Patrimônio Líquido 439,45 M
-
Debêntures51,97%R$ 228.390.468,34
-
Fundos de Investimento35,12%R$ 154.321.926,23
-
Outros8,53%R$ 37.492.637,63
-
Títulos Públicos2,49%R$ 10.947.724,29
-
Valores a Pagar1,48%R$ 6.498.054,73
-
Valores a Receber0,38%R$ 1.683.094,21
-
Mercado Futuro0,03%R$ 119.915,22
-
Caixa0,00%R$ 104,21
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Outros CPLG/CPLG15/BRCPLGR01M10 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 21.000.000,004,78%
-
Fundos de InvestimentoR$ 15.120.684,753,44%
-
Debêntures AALR13R$ 9.884.874,902,25%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.850.188,242,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.805.512,972,00%
-
Debêntures MGLUA0R$ 8.504.786,821,94%
-
Debêntures ELFA12R$ 8.306.189,901,89%
-
Debêntures WWAV13R$ 8.154.410,261,86%
-
Debêntures ENAT21R$ 7.742.100,111,76%
-
Debêntures AEGE16R$ 7.282.985,601,66%
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ESTATÍSTICAS do CAPITÂNIA R90 MAST FIM CP LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,35% | 0,16% | -% | -% | -% | -% | 1,35% |
| Volatilidade | 2,87% | 0,00% | 2,87% | 2,87% | 2,87% | 2,87% | 2,87% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAPITÂNIA R90 MAST FIM CP LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAPITÂNIA R90 MAST FIM CP LP
ATUAL
-
DRAWDOWN CAPITÂNIA R90 MAST FIM CP LP
ATUAL
-