Rentabilidade (6m)
arrow_upward 3,87 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,81 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 152,73 MPreço da cota
R$ 1,167971
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAPITÂNIA R90 MAST FIM CP LP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CAPITÂNIA R90 MAST FIM CP LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAPITÂNIA R90 MAST FIM CP LP
CAPITÂNIA RADAR 90 MASTER FIM CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
CNPJ50.129.712/0001-83
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 334,82 M
-
Debêntures52,39%R$ 175.414.257,53
-
Fundos de Investimento40,85%R$ 136.769.252,97
-
Títulos Públicos3,39%R$ 11.336.316,00
-
Outros2,33%R$ 7.802.237,59
-
Valores a Pagar1,05%R$ 3.518.163,74
-
Valores a Receber0,00%R$ 4.226,91
-
Caixa0,00%R$ 104,59
-
Mercado Futuro-0,01%R$ -27.267,74
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 21.111.790,006,31%
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.130.903,452,73%
-
Debêntures ELFA12R$ 8.963.188,132,68%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.562.687,002,56%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.536.660,002,55%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.299.096,002,18%
-
Fundos de Investimento GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIIR$ 6.877.732,902,05%
-
Debêntures BTEL12R$ 6.474.997,561,93%
-
Debêntures CASN13R$ 6.416.182,641,92%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 6.286.388,651,88%
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ESTATÍSTICAS do CAPITÂNIA R90 MAST FIM CP LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,26% | -0,32% | 3,87% | -% | -% | -% | 5,28% |
| Volatilidade | 2,87% | 3,04% | 2,80% | 2,81% | 2,81% | 2,81% | 2,81% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAPITÂNIA R90 MAST FIM CP LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAPITÂNIA R90 MAST FIM CP LP
ATUAL
-
DRAWDOWN CAPITÂNIA R90 MAST FIM CP LP
ATUAL
-