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CANVAS ENDURO 30 CSHG FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 5,39 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 4,88 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 8,61 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 8,30 M

Preço da cota

R$ 2,684829

Rentabilidade CANVAS ENDURO 30 CSHG FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CANVAS ENDURO 30 CSHG FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 200.000,00
Valor Adicional
R$ 50.000,00
mínimo de permanência
R$ 200.000,00
Resgate Mínimo
R$ 50.000,00
Pagamento Resgate
30(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO CANVAS ENDURO 30 CSHG FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CANVAS ENDURO 30 CSHG FIC FIM

-
CNPJ
15.212.344/0001-31
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 8,75 M
  • Fundos de Investimento
    99,62%
    R$ 8.718.274,45
  • Valores a Pagar
    0,26%
    R$ 22.492,36
  • Caixa
    0,11%
    R$ 9.872,51
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 590,59
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    CANVAS ENDURO MASTER FIM arrow_forward
    R$ 8.718.274,45
    99,62%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 22.492,36
    0,26%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 9.872,51
    0,11%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 590,59
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do CANVAS ENDURO 30 CSHG FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 9,66% 0,62% 8,86% 5,39% 4,88% 17,00% 168,48%
Volatilidade 6,74% 5,87% 8,08% 8,61% 7,82% 7,41% 6,75%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CANVAS ENDURO 30 CSHG FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CANVAS ENDURO 30 CSHG FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS CANVAS ENDURO 30 CSHG FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN CANVAS ENDURO 30 CSHG FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CANVAS ENDURO 30 CSHG FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 200.000,00
Valor Adicional R$ 50.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 200.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,95%
taxa máx. (adm.) 2,45%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 10,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do CDI.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 50.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 29 dias
Pagamento Resgate 30 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de investidores em geral, doravante designados cotistas, que busquem a valorização de suas cotas e aceitem assumir os riscos descritos neste Regulamento, aos quais os investimentos do FUNDO e, consequentemente, seus cotistas estão expostos, em razão da política de investimento do FUNDO.

restrição investimento

Não há.

objetivo

O FUNDO buscará proporcionar a valorização de suas cotas mediante aquisição de cotas de fundos de investimento que apliquem seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, buscando rentabilidade acima do Certificado de Depósito Interbancário - CDI.

política de investimento

O FUNDO aloca, pelo menos 97% de seus recursos em cotas do fundo de investimento PENÍNSULA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO que investe seus recursos em: a) ações, debêntures, bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramento, certificados de depósito de valores mobiliários, cédulas de debêntures, cotas de fundos de investimento, notas promissórias b)mercados de derivativos c)operações de renda fixa d)empréstimo de ações e)fundos de investimento f)fundos de investimento imobiliário g)títulos da dívida pública h)títulos ou contratos de investimento coletivo i)certificados ou recibos de depósitos emitidos no exterior j) ouro k) títulos de obrigação ou co-obrigação de instituição financeira l)warrants e m) quaisquer outros títulos como CCBs, CRIs, CPRs e derivativos em geral.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 200,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site http:\\www.cshg.com.br\

Condições Carência

Não há.

Remuneração do Distribuidor

A ADMINISTRADORA, no exercício das suas funções, é responsável pela distribuição pública das cotas do FUNDO em observância ao disposto na regulamentação aplicável. As cotas do FUNDO são destinadas exclusivamente à subscrição e integralização por investidores que se enquadrem no público alvo do FUNDO, conforme previsto no Regulamento. Pelo exercício de todas as suas funções, inclusive pela distribuição pública das cotas do FUNDO, a ADMINISTRADORA fará jus à remuneração composta por uma parcela da taxa de administração do FUNDO e, se for o caso, por uma parcela da taxa de performance do FUNDO, previstas no Regulamento.

Conflita Venda

A ADMINISTRADORA é parte integrante do grupo CS no Brasil, o qual atua em diversos segmentos do mercado financeiro e de capitais, tais como asset management e private banking. Há a segregação física e de acessos com relação às áreas de backoffice e asset management e private banking, permitindo sigilo de informações e dados de clientes os sistemas comuns utilizados entre as áreas, possuem níveis de acesso que são definidos de acordo com a função exercida por cada área e/ou funcionário. A distribuição de cotas do FUNDO é realizada em observância às regras de suitability da CVM e da ANBIMA.