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CAMBIAL DOLAR FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 22,06 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 19,07 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 11,11 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 44,62 M

Preço da cota

R$ 15,7260

Rentabilidade CAMBIAL DOLAR FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAMBIAL DOLAR FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 250,00
mínimo de permanência
R$ 250,00
Resgate Mínimo
R$ 250,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAMBIAL DOLAR FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CAMBIAL DOLAR FIC FI

-
CNPJ
00.524.617/0001-06
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 46,72 M
  • Fundos de Investimento
    98,53%
    R$ 46.031.887,75
  • Valores a Pagar
    0,73%
    R$ 342.337,00
  • Valores a Receber
    0,73%
    R$ 339.423,95
  • Caixa
    0,01%
    R$ 5.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do CAMBIAL DOLAR FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 20,84% 4,47% 13,73% 22,06% 19,07% 14,12% 144,23%
Volatilidade 11,16% 0,00% 12,49% 11,11% 11,87% 14,19% 31,94%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAMBIAL DOLAR FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAMBIAL DOLAR FIC FI

ATUAL -

COTISTAS CAMBIAL DOLAR FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN CAMBIAL DOLAR FIC FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CAMBIAL DOLAR FIC FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia DÓLAR PTAX 800 - VEN
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 250,00
Valor mínimo de permanência R$ 250,00

TAXA

taxa (adm.) 0,50% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 1,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 1% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 250,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo, a critério do Administrador, receberá recursos de pessoas físicas e jurídicas, clientes do Administrador, do Gestor ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaúsa - Investimentos Itaú S.A..

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno por meio da aplicação em outros fundos de investimento que alocam em uma carteira de ativos financeiros vinculados à variação do dólar dos Estados Unidos da América.

política de investimento

O Fundo busca rentabilidade proveniente de uma carteira de ativos vinculados à variação de preços de moeda estrangeira ou à variação do cupom cambial, mediante aplicação de: (a) no mínimo, 95% do seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento classificados como "cambial" (b) até 5% do patrimônio em depósitos à vista, títulos públicos federais, operações compromissadas e ativos de renda fixa emitidos por instituições financeiras.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 70,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.