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CALEDÔNIA FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,78 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,06 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,38 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 187,00 M

Preço da cota

R$ 275,4854

Rentabilidade CALEDÔNIA FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CALEDÔNIA FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CALEDÔNIA FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CALEDÔNIA FI RF CP

-
CNPJ
21.596.021/0001-91
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 200,81 M
  • Debêntures
    33,22%
    R$ 66.714.061,56
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    24,50%
    R$ 49.197.703,60
  • Fundos de Investimento
    22,87%
    R$ 45.922.734,29
  • Títulos Públicos
    17,28%
    R$ 34.706.964,64
  • Caixa
    1,99%
    R$ 3.992.002,45
  • Outros
    0,13%
    R$ 255.759,25
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 17.377,73
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 3.974,69
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 38.926.406,08
    19,38%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 20.305.982,23
    10,11%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 14.291.251,02
    7,12%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 5.943.242,06
    2,96%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 5.065.860,36
    2,52%
  • Debêntures RDORB9
    R$ 4.759.358,48
    2,37%
  • Debêntures CSNAA2
    R$ 4.695.013,32
    2,34%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 4.367.815,95
    2,18%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 3.992.002,45
    1,99%
  • Debêntures CSMGA8
    R$ 3.876.953,82
    1,93%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CALEDÔNIA FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,35% 0,54% 6,75% 12,78% 29,06% 46,17% 175,49%
Volatilidade 0,67% 0,45% 1,97% 1,38% 1,04% 0,93% 0,90%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CALEDÔNIA FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CALEDÔNIA FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS CALEDÔNIA FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN CALEDÔNIA FI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CALEDÔNIA FI RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO