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CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA B LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 6,14 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 10,95 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,01 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 611,96 M

Preço da cota

R$ 5,006944

Rentabilidade CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA B LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA B LP

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA B LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA B LP

-
CNPJ
10.646.895/0001-90
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 894,91 M
  • Fundos de Investimento
    99,99%
    R$ 894.841.156,17
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 65.922,64
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 3.915,34
  • Caixa
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    CAIXA FI MASTER BRASIL RF REF IMA B LP arrow_forward
    R$ 894.841.156,17
    99,99%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 65.922,64
    0,01%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 3.915,34
    0,00%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 0,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA B LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,25% 0,48% 7,04% 6,14% 10,95% 23,17% 400,69%
Volatilidade 4,00% 1,97% 4,17% 5,01% 4,50% 4,85% 7,00%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA B LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA B LP

ATUAL -

COTISTAS CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA B LP

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA B LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA B LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,20% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a acolher investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS, instituídos pelos Estados, Municípios e Distrito Federal do Brasil, entes públicos nas esferas municipal, estadual e federal, entidades abertas e fechadas de previdência complementar, companhias seguradoras e sociedades de capitalização.

restrição investimento

-

objetivo

Buscar rentabilidade que acompanhe a variação do subíndice Índice de Mercado ANBIMA série B - IMA-B, por meio da aplicação dos recursos em cotas de fundos de investimento que apliquem em ativos financeiros de renda fixa.

política de investimento

Investir no mínimo 95% do patrimônio líquido do FUNDO em cotas de fundos de investimento que apliquem em carteira de ativos financeiros de renda fixa, com prazo médio superior a 365 dias, composta por ativos financeiros indexados a taxas prefixadas, pós fixados e/ou atrelados a índices de preços. O FUNDO poderá aplicar, direta e/ou indiretamente, em crédito privado até o limite de 49% do seu patrimônio líquido.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 49,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.caixa.gov.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de agências e canais eletrônicos.

Conflita Venda

Não se aplica