Rentabilidade (12m)
arrow_upward 6,37 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 11,45 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 681,60 MPreço da cota
R$ 3,623973
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI MASTER BRASIL RF REF IMA B LP
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI MASTER BRASIL RF REF IMA B LP
Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FI MASTER BRASIL RF REF IMA B LP
CAIXA FI MASTER BRASIL RF REF IMA B LP
CNPJ10.740.739/0001-93
GESTORCAIXA DTVM
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Indexados
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Referenciado
Benchmark
IMA-BCódigo do fundo
274781Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
GeralCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 977,24 M
-
Títulos Públicos62,24%R$ 608.235.256,66
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB33,06%R$ 323.042.907,71
-
Debêntures4,67%R$ 45.630.232,65
-
Valores a Receber0,03%R$ 275.786,93
-
Valores a Pagar0,00%R$ 27.232,73
-
Caixa0,00%R$ 26.338,45
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 106.836.019,9710,93%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 98.153.431,8410,04%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 74.093.755,167,58%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 69.036.782,977,06%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 64.633.792,996,61%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 62.725.001,356,42%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 62.391.865,676,38%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 57.394.790,325,87%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 42.201.007,394,32%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 36.408.658,553,73%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FI MASTER BRASIL RF REF IMA B LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 7,35% | 0,49% | 7,15% | 6,37% | 11,45% | 23,99% | 262,40% |
| Volatilidade | 4,00% | 1,97% | 4,16% | 5,00% | 4,50% | 4,85% | 8,35% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FI MASTER BRASIL RF REF IMA B LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FI MASTER BRASIL RF REF IMA B LP
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FI MASTER BRASIL RF REF IMA B LP
ATUAL
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