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CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 21,96 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,17 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 13,70 B

Preço da cota

R$ 2,551625

Rentabilidade CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP

Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP

-
CNPJ
10.551.370/0001-70
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 13,14 B
  • Fundos de Investimento
    99,65%
    R$ 13.096.043.707,21
  • Valores a Pagar
    0,35%
    R$ 45.933.864,30
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 26.914,43
  • Caixa
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    CX FI MASTER AUTOMATICO 50 RF REF DI LP arrow_forward
    R$ 13.096.043.707,21
    99,65%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 45.933.864,30
    0,35%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 26.914,43
    0,00%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 0,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,15% 0,20% 5,91% 11,00% 21,96% 36,70% 155,16%
Volatilidade 0,18% 0,01% 0,19% 0,17% 0,13% 0,12% 0,25%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP

ATUAL -

COTISTAS CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 10.000,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 1,30% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a acolher investimentos de pessoas jurídicas privadas.

restrição investimento

-

objetivo

Proporcionar rentabilidade compatível ao do Depósito Interfinanceiro - DI (CETIP), por meio da aplicação em cotas de Fundos de Investimento que apliquem em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa.

política de investimento

Investir no mínimo 95% do patrimônio líquido do FUNDO em cotas de fundos de investimento que apliquem em carteiras com prazo médio superior a 365 dias, compostas por ativos financeiros diversificados, indexados a taxas pós fixadas, de forma a acompanhar a variação do DI. O FUNDO poderá aplicar, direta e/ou indiretamente, em crédito privado de baixo risco até o limite de 50% do seu patrimônio líquido.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.caixa.gov.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de agências e canais eletrônicos.

Conflita Venda

Não se aplica