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CAIXA FIC EXPERTISE RF CP LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,35 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,56 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,21 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,62 B

Preço da cota

R$ 4,232688

Rentabilidade CAIXA FIC EXPERTISE RF CP LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FIC EXPERTISE RF CP LP

Valor Inicial mínimo
R$ 20.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FIC EXPERTISE RF CP LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CAIXA FIC EXPERTISE RF CP LP

-
CNPJ
10.646.888/0001-98
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 2,41 B
  • Fundos de Investimento
    99,36%
    R$ 2.399.044.776,02
  • Valores a Pagar
    0,64%
    R$ 15.516.351,25
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.725,85
  • Caixa
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    CAIXA FI MASTER RF CP LP arrow_forward
    R$ 2.399.044.776,02
    99,36%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 15.516.351,25
    0,64%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 4.725,85
    0,00%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 0,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CAIXA FIC EXPERTISE RF CP LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,82% 0,68% 5,65% 11,35% 26,56% 42,86% 323,27%
Volatilidade 0,29% 0,05% 0,28% 0,21% 0,18% 0,17% 0,37%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA FIC EXPERTISE RF CP LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA FIC EXPERTISE RF CP LP

ATUAL -

COTISTAS CAIXA FIC EXPERTISE RF CP LP

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA FIC EXPERTISE RF CP LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CAIXA FIC EXPERTISE RF CP LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 20.000,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 10.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,50% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a acolher investimentos de pessoas físicas e jurídicas.

restrição investimento

-

objetivo

Proporcionar rentabilidade por meio da aplicação em cotas de Fundos de Investimento que apliquem em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa.

política de investimento

Investir no mínimo 95% do patrimônio líquido do FUNDO em cotas de fundos de investimento da classe renda fixa, com prazo médio superior a 365 dias. O FUNDO observará os seguintes limites de exposição: I - Taxa de juros pós-fixadas - até 100% do PL II - Taxa de juros prefixadas - até 25% do PL III - Índice de preços -até 25% do PL. Poderá aplicar, direta e/ou indiretamente em crédito privado até o limite de 100% do PL. O FUNDO poderá manter direta ou indiretamente, mais de 20% (vinte por cento) de seu patrimônio líquido aplicado em ativos financeiros de médio e alto risco de crédito.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.caixa.gov.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de agências e canais eletrônicos.

Conflita Venda

Não se aplica