Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,37 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 26,44 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,12 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 54,34 MPreço da cota
R$ 2,602044
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FIC E FUNDO RF LP
Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CAIXA FIC E FUNDO RF LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FIC E FUNDO RF LP
-
CNPJ15.154.422/0001-99
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 54,63 M
-
Fundos de Investimento99,98%R$ 54.619.332,04
-
Valores a Pagar0,02%R$ 12.824,62
-
Valores a Receber0,00%R$ 219,00
-
Caixa0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 54.619.332,0499,98%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 12.824,620,02%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 219,000,00%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 0,000,00%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FIC E FUNDO RF LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,18% | 0,59% | 5,34% | 12,37% | 26,44% | 35,26% | 160,20% |
| Volatilidade | 0,09% | 0,09% | 0,11% | 0,12% | 0,24% | 0,28% | 0,31% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FIC E FUNDO RF LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FIC E FUNDO RF LP
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FIC E FUNDO RF LP
ATUAL
-