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CAIXA FI MASTER PERSONALIZADO 50 RF LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,50 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,56 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,21 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 4,01 B

Preço da cota

R$ 38,7640

Rentabilidade CAIXA FI MASTER PERSONALIZADO 50 RF LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI MASTER PERSONALIZADO 50 RF LP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI MASTER PERSONALIZADO 50 RF LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CAIXA FI MASTER PERSONALIZADO 50 RF LP

-
CNPJ
01.165.780/0001-92
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 3,01 B
  • Títulos Públicos
    57,60%
    R$ 1.736.036.532,88
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    28,72%
    R$ 865.655.592,42
  • Debêntures
    12,87%
    R$ 387.817.593,93
  • Fundos de Investimento
    0,29%
    R$ 8.641.930,50
  • Valores a Receber
    0,26%
    R$ 7.878.196,37
  • Valores a Pagar
    0,26%
    R$ 7.809.618,17
  • Caixa
    0,01%
    R$ 297.126,40
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ -105.417,43
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 911.469.751,48
    30,24%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 238.875.930,79
    7,93%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 160.422.838,40
    5,32%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 125.635.524,92
    4,17%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 120.166.578,20
    3,99%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 75.922.084,08
    2,52%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 74.868.780,93
    2,48%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 63.145.416,75
    2,10%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 59.175.289,26
    1,96%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 57.136.767,71
    1,90%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FI MASTER PERSONALIZADO 50 RF LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,75% 0,00% 6,69% 12,50% 26,56% 43,67% 701,31%
Volatilidade 0,24% 0,00% 0,24% 0,21% 0,17% 0,23% 0,28%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA FI MASTER PERSONALIZADO 50 RF LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA FI MASTER PERSONALIZADO 50 RF LP

ATUAL -

COTISTAS CAIXA FI MASTER PERSONALIZADO 50 RF LP

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA FI MASTER PERSONALIZADO 50 RF LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CAIXA FI MASTER PERSONALIZADO 50 RF LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a acolher, exclusivamente, investimentos de fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, administrados pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

restrição investimento

-

objetivo

Proporcionar rentabilidade por meio de carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa.

política de investimento

Investir em carteira composta por ativos financeiros de renda fixa com prazo médio superior a 365 dias, estando exposto ao risco das variações das taxas prefixadas, pós fixados e/ou atrelados a índices de preços. O FUNDO deverá manter, direta ou indiretamente, 100% (cem por cento) de seu patrimônio líquido aplicado em ativos financeiros de baixo risco de crédito, respeitando o limite de até 50% em crédito privado.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.caixa.gov.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de agências e canais eletrônicos.

Conflita Venda

Não se aplica