Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,20 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 28,23 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,12 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 2,32 BPreço da cota
R$ 33,7544
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI MASTER PERSONALIZADO 50 RF LP
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI MASTER PERSONALIZADO 50 RF LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FI MASTER PERSONALIZADO 50 RF LP
-
CNPJ01.165.780/0001-92
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 2,37 B
-
58,28%R$ 1.382.052.203,28
-
28,23%R$ 669.508.476,61
-
12,86%R$ 304.941.001,67
-
0,37%R$ 8.743.288,48
-
0,14%R$ 3.330.204,05
-
0,12%R$ 2.878.241,17
-
0,00%R$ 25.262,25
-
0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 611.230.567,8025,77%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 197.805.488,528,34%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 95.834.250,864,04%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 81.879.829,003,45%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 69.964.870,302,95%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 69.882.287,042,95%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 66.672.336,382,81%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 62.236.845,212,62%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 53.830.578,482,27%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 51.505.718,642,17%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FI MASTER PERSONALIZADO 50 RF LP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,37% | 0,59% | 5,72% | 13,20% | 28,23% | 38,18% | 597,75% |
Volatilidade | 0,09% | 0,09% | 0,12% | 0,12% | 0,24% | 0,29% | 0,28% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FI MASTER PERSONALIZADO 50 RF LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FI MASTER PERSONALIZADO 50 RF LP
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FI MASTER PERSONALIZADO 50 RF LP
ATUAL
-