Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,12 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 28,18 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,12 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 2,31 BPreço da cota
R$ 33,8402
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI MASTER PERSONALIZADO 50 RF LP
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI MASTER PERSONALIZADO 50 RF LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FI MASTER PERSONALIZADO 50 RF LP
-
CNPJ01.165.780/0001-92
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 2,34 B
-
57,30%R$ 1.340.789.505,18
-
28,93%R$ 676.896.383,70
-
13,11%R$ 306.729.585,26
-
0,38%R$ 8.840.810,50
-
0,14%R$ 3.180.791,16
-
0,12%R$ 2.839.775,97
-
0,01%R$ 320.265,30
-
0,01%R$ 147.551,73
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 706.225.292,2430,18%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 199.719.452,208,54%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 106.490.491,454,55%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 78.270.856,563,35%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 70.648.009,253,02%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 67.345.202,822,88%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 62.928.747,042,69%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 54.359.766,642,32%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 52.091.622,462,23%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 49.910.544,202,13%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FI MASTER PERSONALIZADO 50 RF LP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,64% | 0,76% | 5,61% | 13,12% | 28,18% | 38,48% | 599,53% |
Volatilidade | 0,08% | 0,00% | 0,12% | 0,12% | 0,24% | 0,28% | 0,28% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FI MASTER PERSONALIZADO 50 RF LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FI MASTER PERSONALIZADO 50 RF LP
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FI MASTER PERSONALIZADO 50 RF LP
ATUAL
-