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CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 4,07 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 6,83 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,18 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 7,25 B

Preço da cota

R$ 1,583710

Rentabilidade CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF

Taxa de administração
0,40%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF

CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF
CNPJ
23.215.097/0001-55
GESTOR
CAIXA DTVM
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

427683

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Não

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Não Aplicável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 10,67 B
  • Fundos de Investimento
    99,99%
    R$ 10.666.766.450,31
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 929.407,91
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 584,98
  • Caixa
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    CAIXA FI MASTER SOBERANO RF ATIVA LP arrow_forward
    R$ 10.666.766.450,31
    99,99%
  • Valores a Pagar TAXA DE GESTÃO
    R$ 738.209,74
    0,01%
  • Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
    R$ 130.272,28
    0,00%
  • Valores a Pagar DESPESA DE TAXA CETIP
    R$ 25.034,40
    0,00%
  • Valores a Pagar TAXA DE CUSTÓDIA
    R$ 21.300,16
    0,00%
  • Valores a Pagar TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO
    R$ 9.070,80
    0,00%
  • Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIA
    R$ 5.520,53
    0,00%
  • Valores a Receber ANBID
    R$ 584,98
    0,00%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 0,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,66% 0,44% 4,83% 4,07% 6,83% 17,78% 58,37%
Volatilidade 1,79% 3,48% 1,75% 2,18% 2,25% 3,92% 3,78%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF

ATUAL -

COTISTAS CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,40% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. A taxa de Administração do FUNDO é de 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO, podendo chegar a 0,40% (quarenta centésimos por cento) ao ano em função da aplicação do FUNDO em outros fundos de investimento.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a acolher investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS, instituídos pelos Estados, Municípios e Distrito Federal do Brasil, entes públicos nas esferas municipal, estadual e federal, Autarquias, Entidades Públicas e Entidades Fechadas De Previdência Complementar, previamente cadastrados perante a ADMINISTRADORA.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO é buscar a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em cotas de fundos de investimento que apliquem em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, com compromisso de buscar o retorno de índice de renda fixa não atrelado à taxa de juros de um dia, não constituindo em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.

política de investimento

Investir no mínimo 95% do patrimônio líquido do FUNDO em cotas de fundos de investimento da classe renda fixa, cuja carteira seja composta exclusivamente por títulos públicos federais, em operações finais e/ou compromissadas. O FUNDO deverá manter, direta ou indiretamente, 100% de seu patrimônio líquido aplicado em ativos financeiros de baixo risco de crédito, estando exposto ao risco das variações das taxas de juros prefixadas, pós fixadas e/ou índices de preços.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.caixa.gov.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de agências e canais eletrônicos.

Conflita Venda

Não se aplica