Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,42 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 25,02 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,43 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 5,39 BPreço da cota
R$ 2,779992
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI MASTER SOBERANO RF ATIVA LP
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI MASTER SOBERANO RF ATIVA LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FI MASTER SOBERANO RF ATIVA LP
-
CNPJ10.948.555/0001-13
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 5,29 B
-
Títulos Públicos100,00%R$ 5.291.077.040,80
-
Valores a Pagar0,00%R$ 178.402,73
-
Caixa0,00%R$ 10.528,10
-
Valores a Receber0,00%R$ 542,80
-
Mercado Futuro0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 1.303.326.639,1424,63%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 789.824.300,5914,93%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 761.261.331,1514,39%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 624.513.396,4311,80%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 620.080.092,0611,72%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 486.558.282,909,20%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 302.815.406,255,72%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 263.162.549,114,97%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 99.297.918,631,88%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 20.799.474,050,39%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FI MASTER SOBERANO RF ATIVA LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,52% | -0,30% | 4,57% | 11,42% | 25,02% | 28,69% | 178,00% |
| Volatilidade | 1,18% | 1,75% | 1,17% | 1,43% | 1,60% | 1,78% | 0,97% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FI MASTER SOBERANO RF ATIVA LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FI MASTER SOBERANO RF ATIVA LP
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FI MASTER SOBERANO RF ATIVA LP
ATUAL
-