Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,75 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 20,17 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,35 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 3,32 BPreço da cota
R$ 3,125043
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI MASTER SOBERANO RF ATIVA LP
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI MASTER SOBERANO RF ATIVA LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FI MASTER SOBERANO RF ATIVA LP
-
CNPJ10.948.555/0001-13
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 3,93 B
-
Títulos Públicos99,99%R$ 3.931.781.481,13
-
Caixa0,00%R$ 149.744,47
-
Valores a Pagar0,00%R$ 54.332,19
-
Valores a Receber0,00%R$ 4.725,85
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 974.031.989,5124,77%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 651.690.312,9316,57%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 558.712.053,7214,21%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 446.029.417,1211,34%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 378.088.066,109,62%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 286.072.877,247,28%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 283.546.440,907,21%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 128.761.595,003,27%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 97.774.198,372,49%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 67.720.513,451,72%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FI MASTER SOBERANO RF ATIVA LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,83% | 0,10% | 6,49% | 10,75% | 20,17% | 38,28% | 212,50% |
| Volatilidade | 1,23% | 0,12% | 1,23% | 1,35% | 1,36% | 1,41% | 1,01% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FI MASTER SOBERANO RF ATIVA LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FI MASTER SOBERANO RF ATIVA LP
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FI MASTER SOBERANO RF ATIVA LP
ATUAL
-