Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,12 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 24,65 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,48 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 5,19 BPreço da cota
R$ 2,782928
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI MASTER SOBERANO RF ATIVA LP
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI MASTER SOBERANO RF ATIVA LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FI MASTER SOBERANO RF ATIVA LP
-
CNPJ10.948.555/0001-13
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 5,34 B
-
99,98%R$ 5.336.235.744,20
-
0,01%R$ 480.079,69
-
0,01%R$ 480.079,69
-
0,00%R$ 121.406,66
-
0,00%R$ 76.527,26
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 994.616.613,5018,63%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 895.319.805,0316,77%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 820.180.813,1915,37%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 684.395.730,4212,82%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 606.610.794,2111,37%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 534.291.785,7010,01%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 305.852.065,275,73%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 265.698.200,224,98%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 207.345.340,503,88%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 14.249.672,480,27%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FI MASTER SOBERANO RF ATIVA LP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 1,63% | -0,26% | 4,27% | 11,12% | 24,65% | 28,70% | 178,29% |
Volatilidade | 1,31% | 0,00% | 1,21% | 1,48% | 1,63% | 1,78% | 0,97% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FI MASTER SOBERANO RF ATIVA LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FI MASTER SOBERANO RF ATIVA LP
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FI MASTER SOBERANO RF ATIVA LP
ATUAL
-