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CAIXA FIC BLUE III RF CRÉD PRIV LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,94 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 8,38 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,26 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 1,619910

Rentabilidade CAIXA FIC BLUE III RF CRÉD PRIV LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FIC BLUE III RF CRÉD PRIV LP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CAIXA FIC BLUE III RF CRÉD PRIV LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CAIXA FIC BLUE III RF CRÉD PRIV LP

-
CNPJ
23.361.234/0001-60
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 2,16 M
  • Fundos de Investimento
    99,45%
    R$ 2.149.461,82
  • Valores a Pagar
    0,50%
    R$ 10.832,26
  • Valores a Receber
    0,05%
    R$ 1.082,46
  • Caixa
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    CAIXA FI MASTER RF CP LP arrow_forward
    R$ 2.149.461,82
    99,45%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 10.832,26
    0,50%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 1.082,46
    0,05%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 0,00
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FIC BLUE III RF CRÉD PRIV LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,20% 0,10% 0,00% 0,94% 8,38% 21,91% 61,99%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,26% 0,17% 0,23% 0,47%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA FIC BLUE III RF CRÉD PRIV LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA FIC BLUE III RF CRÉD PRIV LP

ATUAL -

COTISTAS CAIXA FIC BLUE III RF CRÉD PRIV LP

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA FIC BLUE III RF CRÉD PRIV LP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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