Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,26 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 10,19 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,30 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 63,68 MPreço da cota
R$ 1,320053
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FIC BLUE III RF CP LP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CAIXA FIC BLUE III RF CP LP
Taxa de administração
R$0,18%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FIC BLUE III RF CP LP
CAIXA FIC BLUE III RF CRED PRIV LP
CNPJ23.361.234/0001-60
GESTORCAIXA DTVM
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
435570Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 70,29 M
-
Fundos de Investimento99,97%R$ 70.268.707,50
-
Valores a Pagar0,02%R$ 17.351,56
-
Valores a Receber0,00%R$ 236,13
-
Caixa0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 70.268.707,5099,97%
-
Valores a Pagar TAXA DE GESTÃOR$ 8.136,130,01%
-
Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIAR$ 4.222,960,01%
-
Valores a Pagar TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDOR$ 2.015,600,00%
-
Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 1.435,710,00%
-
Valores a Pagar RETIRADA - IRR$ 1.408,320,00%
-
Valores a Receber ANBIDR$ 236,130,00%
-
Valores a Pagar TAXA DE CUSTÓDIAR$ 132,840,00%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 0,000,00%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FIC BLUE III RF CP LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,58% | 0,77% | 5,74% | 9,26% | 10,19% | 12,60% | 32,01% |
| Volatilidade | 0,16% | 0,08% | 0,16% | 0,30% | 0,47% | 0,67% | 0,52% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FIC BLUE III RF CP LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FIC BLUE III RF CP LP
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FIC BLUE III RF CP LP
ATUAL
-