Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,70 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 23,76 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,08 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 148,22 MPreço da cota
R$ 24,0430
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FIC BETA RF REF DI LP
Valor Inicial mínimo
R$ 50,00
Valor Adicional
R$ 10,00
mínimo de permanência
R$ 50,00
Resgate Mínimo
R$ 10,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FIC BETA RF REF DI LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FIC BETA RF REF DI LP
-
CNPJ00.834.072/0001-34
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 146,22 M
-
99,97%R$ 146.176.200,88
-
0,03%R$ 39.966,97
-
0,00%R$ 329,00
-
0,00%R$ 0,00
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 146.176.200,8899,97%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 39.966,970,03%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 329,000,00%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 0,000,00%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FIC BETA RF REF DI LP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 2,87% | 0,59% | 4,67% | 10,70% | 23,76% | 30,78% | 391,09% |
Volatilidade | 0,03% | 0,01% | 0,07% | 0,08% | 0,06% | 0,19% | 0,21% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FIC BETA RF REF DI LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FIC BETA RF REF DI LP
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FIC BETA RF REF DI LP
ATUAL
-