Rentabilidade (12m)
arrow_upward 7,14 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 7,73 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,18 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 164,63 MPreço da cota
R$ 19,7683
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FIC BETA RF REF DI LP
Valor Inicial mínimo
R$ 50,00
Valor Adicional
R$ 10,00
mínimo de permanência
R$ 50,00
Resgate Mínimo
R$ 10,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FIC BETA RF REF DI LP
Taxa de administração
1,50%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FIC BETA RF REF DI LP
CAIXA FIC BETA RF REF DI LP
CNPJ00.834.072/0001-34
GESTORCAIXA DTVM
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Referenciado
Benchmark
CDICódigo do fundo
019331Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
NãoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 164,84 M
-
Fundos de Investimento99,96%R$ 164.781.255,24
-
Valores a Pagar0,04%R$ 62.706,93
-
Valores a Receber0,00%R$ 415,90
-
Caixa0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 164.781.255,2499,96%
-
Valores a Pagar TAXA DE GESTÃOR$ 41.665,800,03%
-
Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 7.352,770,00%
-
Valores a Pagar TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDOR$ 4.837,600,00%
-
Valores a Pagar RETIRADA - IRR$ 4.423,690,00%
-
Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIAR$ 3.852,810,00%
-
Valores a Receber ANBIDR$ 415,900,00%
-
Valores a Pagar TAXA DE CUSTÓDIAR$ 310,640,00%
-
Valores a Pagar RETIRADA - IOFR$ 263,450,00%
-
Valores a Pagar AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO DEVEDORR$ 0,170,00%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FIC BETA RF REF DI LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,54% | 0,65% | 4,68% | 7,14% | 7,73% | 10,99% | 303,78% |
| Volatilidade | 0,09% | 0,02% | 0,09% | 0,18% | 0,29% | 0,24% | 0,20% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FIC BETA RF REF DI LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FIC BETA RF REF DI LP
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FIC BETA RF REF DI LP
ATUAL
-