CAIXA FIC BETA RF REF DI LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 7,14 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 7,73 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,18 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 164,63 M

Preço da cota

R$ 19,7683

Rentabilidade CAIXA FIC BETA RF REF DI LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FIC BETA RF REF DI LP

Valor Inicial mínimo
R$ 50,00
Valor Adicional
R$ 10,00
mínimo de permanência
R$ 50,00
Resgate Mínimo
R$ 10,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FIC BETA RF REF DI LP

Taxa de administração
1,50%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

CAIXA FIC BETA RF REF DI LP

CAIXA FIC BETA RF REF DI LP
CNPJ
00.834.072/0001-34
GESTOR
CAIXA DTVM
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Referenciado

Benchmark

CDI

Código do fundo

019331

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Não

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 164,84 M
  • Fundos de Investimento
    99,96%
    R$ 164.781.255,24
  • Valores a Pagar
    0,04%
    R$ 62.706,93
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 415,90
  • Caixa
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • R$ 164.781.255,24
    99,96%
  • Valores a Pagar TAXA DE GESTÃO
    R$ 41.665,80
    0,03%
  • Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
    R$ 7.352,77
    0,00%
  • Valores a Pagar TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO
    R$ 4.837,60
    0,00%
  • Valores a Pagar RETIRADA - IR
    R$ 4.423,69
    0,00%
  • Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIA
    R$ 3.852,81
    0,00%
  • Valores a Receber ANBID
    R$ 415,90
    0,00%
  • Valores a Pagar TAXA DE CUSTÓDIA
    R$ 310,64
    0,00%
  • Valores a Pagar RETIRADA - IOF
    R$ 263,45
    0,00%
  • Valores a Pagar AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO DEVEDOR
    R$ 0,17
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CAIXA FIC BETA RF REF DI LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,54% 0,65% 4,68% 7,14% 7,73% 10,99% 303,78%
Volatilidade 0,09% 0,02% 0,09% 0,18% 0,29% 0,24% 0,20%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA FIC BETA RF REF DI LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA FIC BETA RF REF DI LP

ATUAL -

COTISTAS CAIXA FIC BETA RF REF DI LP

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA FIC BETA RF REF DI LP

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 50,00
Valor Adicional R$ 10,00
Valor mínimo de permanência R$ 50,00

TAXA

taxa (adm.) 1,50% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 10,00
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a acolher investimentos de pessoas físicas e jurídicas.

restrição investimento

-

objetivo

Proporcionar rentabilidade compatível ao do Depósito Interfinanceiro - DI (CETIP), por meio da aplicação em cotas de Fundos de Investimento que apliquem em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa.

política de investimento

Investir no mínimo 95% do patrimônio líquido do FUNDO em cotas de fundos de investimento da classe renda fixa, sufixo referenciado DI, que apliquem em carteiras de ativos financeiros com prazo médio superior a 365 dias, de forma a acompanhar a variação do DI (CETIP), estando exposto ao risco das variações das taxas de juros pós-fixadas (CDI/SELIC), bem como às oscilações decorrentes do ágio/deságio dos títulos em relação a estes parâmetros de referência.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.caixa.gov.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de agências e canais eletrônicos.

Conflita Venda

Não se aplica