Rentabilidade (6m)
arrow_upward - %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 0,000000
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FIC ASPIS RF CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CAIXA FIC ASPIS RF CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FIC ASPIS RF CP
CAIXA FIC ASPIS RF CRED PRIV
CNPJ16.877.513/0001-15
GESTORCAIXA
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
343773Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2020
-
Patrimônio Líquido 79,63 M
-
Fundos de Investimento99,99%R$ 79.620.327,81
-
Valores a Pagar0,01%R$ 7.491,48
-
Valores a Receber0,00%R$ 1.553,08
-
Caixa0,00%R$ 0,00
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 79.620.327,8199,99%
-
Valores a Pagar DESPESA DE TAXA CETIPR$ 4.394,430,01%
-
Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIAR$ 3.097,050,00%
-
Valores a Receber TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDOR$ 1.553,080,00%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 0,000,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do CAIXA FIC ASPIS RF CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,95% | 0,43% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FIC ASPIS RF CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FIC ASPIS RF CP
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FIC ASPIS RF CP
ATUAL
-