CAIXA FIC ASPIS RF CP

Rentabilidade (6m)

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Rentabilidade (12m)

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Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 0,000000
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FIC ASPIS RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FIC ASPIS RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

CAIXA FIC ASPIS RF CP

CAIXA FIC ASPIS RF CRED PRIV
CNPJ
16.877.513/0001-15
GESTOR
CAIXA
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

343773

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Qualificado

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Não Aplicável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 05/2020
  • Patrimônio Líquido 79,63 M
  • Fundos de Investimento
    99,99%
    R$ 79.620.327,81
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 7.491,48
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.553,08
  • Caixa
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • R$ 79.620.327,81
    99,99%
  • Valores a Pagar DESPESA DE TAXA CETIP
    R$ 4.394,43
    0,01%
  • Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIA
    R$ 3.097,05
    0,00%
  • Valores a Receber TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO
    R$ 1.553,08
    0,00%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 0,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CAIXA FIC ASPIS RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,95% 0,43%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA FIC ASPIS RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA FIC ASPIS RF CP

ATUAL -

COTISTAS CAIXA FIC ASPIS RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA FIC ASPIS RF CP

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO