Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,77 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 10,79 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,18 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 590,62 MPreço da cota
R$ 1,986599
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FIC INDEXA TESOURO SELIC RF LP
Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 25.000,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FIC INDEXA TESOURO SELIC RF LP
Taxa de administração
0,01%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FIC INDEXA TESOURO SELIC RF LP
CAIXA FIC INDEXA TESOURO SELIC RF LP
CNPJ17.687.735/0001-38
GESTORCAIXA
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
356034Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
NãoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 664,24 M
-
Fundos de Investimento99,99%R$ 664.188.606,46
-
Valores a Pagar0,01%R$ 54.540,62
-
Valores a Receber0,00%R$ 584,98
-
Caixa0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 664.188.606,4699,99%
-
Valores a Pagar RETIRADA - IRR$ 39.264,590,01%
-
Valores a Pagar TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDOR$ 8.063,200,00%
-
Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIAR$ 4.620,620,00%
-
Valores a Pagar TAXA DE CUSTÓDIAR$ 1.266,310,00%
-
Valores a Pagar TAXA DE GESTÃOR$ 1.126,820,00%
-
Valores a Receber ANBIDR$ 584,980,00%
-
Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 198,820,00%
-
Valores a Pagar AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO DEVEDORR$ 0,260,00%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 0,000,00%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FIC INDEXA TESOURO SELIC RF LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,28% | 0,73% | 5,46% | 8,77% | 10,79% | 15,70% | 98,66% |
| Volatilidade | 0,10% | 0,02% | 0,11% | 0,18% | 0,38% | 0,31% | 0,28% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FIC INDEXA TESOURO SELIC RF LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FIC INDEXA TESOURO SELIC RF LP
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FIC INDEXA TESOURO SELIC RF LP
ATUAL
-