CAIXA FIC ALAGOAS RF LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 1,60 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 1,189461

Rentabilidade CAIXA FIC ALAGOAS RF LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FIC ALAGOAS RF LP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FIC ALAGOAS RF LP

Taxa de administração
0,50%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

CAIXA FIC ALAGOAS RF LP

CAIXA FIC ALAGOAS RF LP
CNPJ
23.361.180/0001-32
GESTOR
CAIXA
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

440310

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Reservado

Características do investidor

Inv. Qualificado

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2020
  • Patrimônio Líquido 16,42 M
  • Fundos de Investimento
    99,99%
    R$ 16.420.705,82
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 911,07
  • Caixa
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • R$ 16.420.705,82
    99,99%
  • Valores a Receber TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO
    R$ 911,07
    0,01%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 0,00
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FIC ALAGOAS RF LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,23% -% 0,01% 0,00% 1,60% 7,43% 18,95%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,35% 0,27% 0,22%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA FIC ALAGOAS RF LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA FIC ALAGOAS RF LP

ATUAL -

COTISTAS CAIXA FIC ALAGOAS RF LP

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA FIC ALAGOAS RF LP

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO