Rentabilidade (12m)
arrow_downward -15,04 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -0,31 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 19,93 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 114,11 MPreço da cota
R$ 5,642839
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FIC ACOES IBOVESPA
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FIC ACOES IBOVESPA
Taxa de administração
2,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FIC ACOES IBOVESPA
CAIXA FIC ACOES IBOVESPA
CNPJ01.525.057/0001-77
GESTORCAIXA DTVM
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Indexados
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTOCódigo do fundo
041025Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
NãoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 04/2022
-
Patrimônio Líquido 126,23 M
-
Fundos de Investimento99,37%R$ 125.429.068,62
-
Valores a Pagar0,33%R$ 412.793,26
-
Valores a Receber0,30%R$ 383.854,72
-
Caixa0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 124.638.590,7398,74%
-
Fundos de InvestimentoR$ 790.477,890,63%
-
Valores a Receber RESGATE DE COTAS A CONVERTERR$ 383.500,000,30%
-
Valores a Pagar RETIRADA - VALOR LÍQUIDOR$ 226.827,950,18%
-
Valores a Pagar TAXA DE GESTÃOR$ 130.712,610,10%
-
Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 23.066,930,02%
-
Valores a Pagar RETIRADA - IRR$ 15.239,840,01%
-
Valores a Pagar DEBITO EM CONTA CORRENTER$ 6.808,700,01%
-
Valores a Pagar TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDOR$ 6.531,030,01%
-
Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIAR$ 3.348,890,00%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FIC ACOES IBOVESPA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,11% | 3,52% | -5,93% | -15,04% | -0,31% | -3,81% | 114,01% |
| Volatilidade | 18,25% | 10,29% | 18,54% | 19,93% | 20,26% | 30,48% | 27,56% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FIC ACOES IBOVESPA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FIC ACOES IBOVESPA
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FIC ACOES IBOVESPA
ATUAL
-