Rentabilidade (12m)
arrow_downward -9,79 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -10,44 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 20,50 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 129,83 MPreço da cota
R$ 5,496850
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FIC ACOES IBOVESPA
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FIC ACOES IBOVESPA
Taxa de administração
2,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FIC ACOES IBOVESPA
CAIXA FIC ACOES IBOVESPA
CNPJ01.525.057/0001-77
GESTORCAIXA DTVM
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Indexados
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTOCódigo do fundo
041025Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
NãoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2021
-
Patrimônio Líquido 156,05 M
-
Fundos de Investimento99,10%R$ 154.640.361,84
-
Valores a Receber0,56%R$ 878.180,34
-
Valores a Pagar0,34%R$ 530.794,00
-
Caixa0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 153.786.463,7898,55%
-
Valores a Receber RESGATE DE COTAS A CONVERTERR$ 876.400,000,56%
-
Fundos de InvestimentoR$ 853.898,060,55%
-
Valores a Pagar RETIRADA - VALOR LÍQUIDOR$ 310.383,610,20%
-
Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 201.874,580,13%
-
Valores a Pagar DEBITO EM CONTA CORRENTER$ 6.808,700,00%
-
Valores a Pagar RETIRADA - IRR$ 6.140,480,00%
-
Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIAR$ 5.250,910,00%
-
Valores a Receber TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDOR$ 1.457,480,00%
-
Valores a Pagar TAXA DE CUSTÓDIAR$ 335,700,00%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FIC ACOES IBOVESPA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -15,28% | 0,11% | -20,83% | -9,79% | -10,44% | 4,39% | 108,47% |
| Volatilidade | 21,03% | 0,00% | 20,52% | 20,50% | 35,29% | 30,59% | 27,68% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FIC ACOES IBOVESPA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FIC ACOES IBOVESPA
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FIC ACOES IBOVESPA
ATUAL
-