Rentabilidade (12m)
arrow_downward -3,47 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -3,97 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 20,31 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 33,09 MPreço da cota
R$ 1,616159
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FIC ACOES E-FUNDO IBOVESPA
Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 250,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FIC ACOES E-FUNDO IBOVESPA
Taxa de administração
0,80%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FIC ACOES E-FUNDO IBOVESPA
CAIXA FIC ACOES E-FUNDO IBOVESPA
CNPJ15.154.410/0001-64
GESTORCAIXA
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Indexados
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTOCódigo do fundo
315982Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
NãoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2021
-
Patrimônio Líquido 41,24 M
-
Fundos de Investimento99,15%R$ 40.892.338,47
-
Valores a Pagar0,43%R$ 177.808,98
-
Valores a Receber0,42%R$ 172.543,65
-
Caixa0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 40.607.036,4798,46%
-
Fundos de InvestimentoR$ 285.302,000,69%
-
Valores a Receber RESGATE DE COTAS A CONVERTERR$ 171.300,000,42%
-
Valores a Pagar RETIRADA - VALOR LÍQUIDOR$ 154.224,890,37%
-
Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 11.231,130,03%
-
Valores a Pagar RETIRADA - IRR$ 8.222,730,02%
-
Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIAR$ 4.037,760,01%
-
Valores a Receber TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDOR$ 1.243,600,00%
-
Valores a Pagar TAXA DE CUSTÓDIAR$ 92,470,00%
-
Valores a Receber AÇÕES A LIQUIDAR - CRÉDITOR$ 0,050,00%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FIC ACOES E-FUNDO IBOVESPA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -11,38% | 0,18% | -15,83% | -3,47% | -3,97% | 14,64% | 61,62% |
| Volatilidade | 20,73% | 18,44% | 20,01% | 20,31% | 35,03% | 30,39% | 25,32% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FIC ACOES E-FUNDO IBOVESPA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FIC ACOES E-FUNDO IBOVESPA
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FIC ACOES E-FUNDO IBOVESPA
ATUAL
-