Rentabilidade (12m)
arrow_downward -8,85 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 6,64 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 20,01 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 26,13 MPreço da cota
R$ 1,681730
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FIC ACOES E-FUNDO IBOVESPA
Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 250,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FIC ACOES E-FUNDO IBOVESPA
Taxa de administração
0,80%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FIC ACOES E-FUNDO IBOVESPA
CAIXA FIC ACOES E-FUNDO IBOVESPA
CNPJ15.154.410/0001-64
GESTORCAIXA DTVM
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Indexados
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTOCódigo do fundo
315982Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
NãoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 04/2022
-
Patrimônio Líquido 27,56 M
-
Fundos de Investimento99,37%R$ 27.388.232,30
-
Valores a Receber0,34%R$ 93.247,13
-
Valores a Pagar0,29%R$ 79.699,92
-
Caixa0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 27.194.472,5998,67%
-
Fundos de InvestimentoR$ 193.759,710,70%
-
Valores a Receber RESGATE DE COTAS A CONVERTERR$ 93.100,000,34%
-
Valores a Pagar RETIRADA - VALOR LÍQUIDOR$ 66.343,910,24%
-
Valores a Pagar TAXA DE GESTÃOR$ 5.735,600,02%
-
Valores a Pagar TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDOR$ 3.060,990,01%
-
Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIAR$ 2.909,340,01%
-
Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 1.012,170,00%
-
Valores a Pagar RETIRADA - IRR$ 579,180,00%
-
Valores a Receber ANBIDR$ 147,080,00%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FIC ACOES E-FUNDO IBOVESPA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,91% | 7,71% | -3,18% | -8,85% | 6,64% | 5,63% | 68,17% |
| Volatilidade | 18,23% | 10,15% | 18,78% | 20,01% | 20,23% | 30,37% | 24,89% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FIC ACOES E-FUNDO IBOVESPA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FIC ACOES E-FUNDO IBOVESPA
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FIC ACOES E-FUNDO IBOVESPA
ATUAL
-