Rentabilidade (12m)
arrow_downward -3,74 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 0,57 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,12 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 324,72 MPreço da cota
R$ 12,7465
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FIC ABSOLUTO PRE RF LP
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FIC ABSOLUTO PRE RF LP
Taxa de administração
1,10%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FIC ABSOLUTO PRE RF LP
CAIXA FIC ABSOLUTO PRE RF LP
CNPJ02.201.164/0001-02
GESTORCAIXA DTVM
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
080306Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
NãoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2021
-
Patrimônio Líquido 428,34 M
-
Fundos de Investimento99,99%R$ 428.293.037,63
-
Valores a Pagar0,01%R$ 43.873,88
-
Valores a Receber0,00%R$ 2.414,78
-
Caixa0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 428.293.037,6399,99%
-
Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 37.715,720,01%
-
Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIAR$ 5.042,020,00%
-
Valores a Receber TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDOR$ 1.943,460,00%
-
Valores a Pagar TAXA DE CUSTÓDIAR$ 999,380,00%
-
Valores a Receber ANBIDR$ 471,320,00%
-
Valores a Pagar RETIRADA - IOFR$ 116,140,00%
-
Valores a Pagar RETIRADA - IRR$ 0,600,00%
-
Valores a Pagar AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO DEVEDORR$ 0,020,00%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 0,000,00%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FIC ABSOLUTO PRE RF LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -5,21% | 0,95% | -2,79% | -3,74% | 0,57% | 12,26% | 388,17% |
| Volatilidade | 3,18% | 0,00% | 3,11% | 3,12% | 4,91% | 4,21% | 3,25% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FIC ABSOLUTO PRE RF LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FIC ABSOLUTO PRE RF LP
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FIC ABSOLUTO PRE RF LP
ATUAL
-