Rentabilidade (12m)
arrow_downward -5,58 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -7,83 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 24,50 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 486,83 MPreço da cota
R$ 23,8473
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FIA VALE DO RIO DOCE
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CAIXA FIA VALE DO RIO DOCE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FIA VALE DO RIO DOCE
-
CNPJ04.885.820/0001-69
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 565,02 M
-
Ações98,70%R$ 557.673.898,06
-
Valores a Pagar0,60%R$ 3.374.432,26
-
Fundos de Investimento0,35%R$ 1.994.583,09
-
Valores a Receber0,35%R$ 1.976.235,28
-
Caixa0,00%R$ 0,00
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 557.673.898,0698,70%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 3.374.432,260,60%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.994.583,090,35%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 1.976.235,280,35%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 0,000,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do CAIXA FIA VALE DO RIO DOCE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,24% | 1,34% | -3,21% | -5,58% | -7,83% | -19,75% | 447,82% |
| Volatilidade | 25,13% | 3,59% | 24,35% | 24,50% | 23,69% | 27,67% | 39,12% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FIA VALE DO RIO DOCE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FIA VALE DO RIO DOCE
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FIA VALE DO RIO DOCE
ATUAL
-