Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,99 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 57,09 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 23,49 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 402,32 MPreço da cota
R$ 2,041810
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FIA SEGURIDADE
Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FIA SEGURIDADE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FIA SEGURIDADE
-
CNPJ30.068.049/0001-47
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 445,44 M
-
Ações99,24%R$ 442.061.446,50
-
Fundos de Investimento0,52%R$ 2.337.181,97
-
Valores a Pagar0,23%R$ 1.034.823,01
-
Valores a Receber0,00%R$ 3.360,50
-
Caixa0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 442.061.446,5099,24%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.337.181,970,52%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 1.034.823,010,23%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 3.360,500,00%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 0,000,00%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FIA SEGURIDADE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,56% | -1,02% | -3,38% | 10,99% | 57,09% | 157,49% | 104,18% |
| Volatilidade | 23,75% | 8,44% | 25,86% | 23,49% | 22,64% | 23,92% | 28,35% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FIA SEGURIDADE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FIA SEGURIDADE
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FIA SEGURIDADE
ATUAL
-