Rentabilidade (12m)
arrow_upward 48,88 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 136,92 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 21,59 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 459,04 MPreço da cota
R$ 1,836895
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FIA SEGURIDADE
Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FIA SEGURIDADE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FIA SEGURIDADE
-
CNPJ30.068.049/0001-47
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2024
-
Patrimônio Líquido 506,22 M
-
96,75%R$ 489.787.798,50
-
2,55%R$ 12.890.137,83
-
0,56%R$ 2.839.966,70
-
0,14%R$ 704.154,70
-
0,00%R$ 0,00
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 489.787.798,5096,75%
-
Fundos de InvestimentoR$ 12.890.137,832,55%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 2.839.966,700,56%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 704.154,700,14%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 0,000,00%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FIA SEGURIDADE
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 14,39% | -2,68% | 13,50% | 48,88% | 136,92% | 32,98% | 83,69% |
Volatilidade | 25,07% | 14,71% | 24,90% | 21,59% | 23,97% | 28,89% | 29,52% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FIA SEGURIDADE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FIA SEGURIDADE
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FIA SEGURIDADE
ATUAL
-