Rentabilidade (12m)
arrow_downward -15,59 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 3,27 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 21,37 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 71,21 MPreço da cota
R$ 3,562910
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FIA INDEXA PIBB IBRX 50
Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FIA INDEXA PIBB IBRX 50
Taxa de administração
0,80%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FIA INDEXA PIBB IBRX 50
CAIXA FIA INDEXA PIBB IBrX 50
CNPJ05.164.361/0001-97
GESTORCAIXA DTVM
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Indexados
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
150096Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
NãoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 04/2022
-
Patrimônio Líquido 79,62 M
-
99,88%R$ 79.523.222,03
-
0,12%R$ 91.890,50
-
0,00%R$ 354,72
-
0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de Investimento IT NOW PIBB IBRX-50 - FUNDO DE ÍNDICER$ 79.173.937,5099,45%
-
Fundos de InvestimentoR$ 349.284,530,44%
-
Valores a Pagar TAXA DE GESTÃOR$ 44.085,840,06%
-
Valores a Pagar RETIRADA - IRR$ 16.677,610,02%
-
Valores a Pagar RETIRADA - VALOR LÍQUIDOR$ 12.832,170,02%
-
Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 7.779,870,01%
-
Valores a Pagar TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDOR$ 6.531,030,01%
-
Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIAR$ 3.348,890,00%
-
Valores a Receber ANBIDR$ 354,720,00%
-
Valores a Pagar TAXA DE CUSTÓDIAR$ 324,070,00%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FIA INDEXA PIBB IBRX 50
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 0,74% | 3,16% | -7,60% | -15,59% | 3,27% | 1,62% | 256,29% |
Volatilidade | 20,01% | 11,97% | 20,45% | 21,37% | 21,28% | 31,08% | 28,52% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FIA INDEXA PIBB IBRX 50
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FIA INDEXA PIBB IBRX 50
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FIA INDEXA PIBB IBRX 50
ATUAL
-