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CAIXA FIA INDEXA PIBB IBRX 50

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -8,55 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -7,11 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 21,34 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 86,37 M

Preço da cota

R$ 3,427793

Rentabilidade CAIXA FIA INDEXA PIBB IBRX 50

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FIA INDEXA PIBB IBRX 50

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FIA INDEXA PIBB IBRX 50

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

CAIXA FIA INDEXA PIBB IBRX 50

-
CNPJ
05.164.361/0001-97
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2021
  • Patrimônio Líquido 108,01 M
  • Fundos de Investimento
    99,86%
    R$ 107.858.932,88
  • Valores a Pagar
    0,14%
    R$ 149.657,57
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 2.266,32
  • Caixa
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento IT NOW PIBB IBRX-50 - FUNDO DE ÍNDICE
    R$ 107.429.054,15
    99,46%
  • Fundos de Investimento
    CAIXA FI MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP arrow_forward
    R$ 429.878,73
    0,40%
  • Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
    R$ 77.640,46
    0,07%
  • Valores a Pagar RETIRADA - VALOR LÍQUIDO
    R$ 59.055,15
    0,05%
  • Valores a Pagar RETIRADA - IR
    R$ 6.906,16
    0,01%
  • Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIA
    R$ 5.196,16
    0,00%
  • Valores a Receber TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO
    R$ 1.943,46
    0,00%
  • Valores a Pagar TAXA DE CUSTÓDIA
    R$ 485,15
    0,00%
  • Valores a Pagar CUSTO MENSAL CBLC
    R$ 374,49
    0,00%
  • Valores a Receber ANBID
    R$ 322,86
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CAIXA FIA INDEXA PIBB IBRX 50

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -14,56% -0,22% -21,67% -8,55% -7,11% 9,50% 242,78%
Volatilidade 21,88% 0,00% 21,45% 21,34% 35,69% 30,97% 28,62%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA FIA INDEXA PIBB IBRX 50

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA FIA INDEXA PIBB IBRX 50

ATUAL -

COTISTAS CAIXA FIA INDEXA PIBB IBRX 50

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA FIA INDEXA PIBB IBRX 50

ATUAL -

FUNDOS RELACIONADOS ao CAIXA FIA INDEXA PIBB IBRX 50

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,44%
taxa máx. (adm.) 1,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. Taxa de Administração mínima de 1,441% podendo chegar a 1,5% em função da aplicação do FUNDO no IT NOW PIBB IBRX-50 FUNDO DE ÍNDICE
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a acolher investimentos de pessoas físicas e jurídicas, residentes e/ou com sede no Brasil, que (i) que não sejam instituição financeira e/ou assemelhada à instituição financeira, (ii) que não tenham por atividade fim a gestão de recursos de terceiros, (iii) que não sejam entidades reguladas pelo Conselho Monetário Nacional e/ou autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e/ou pela Secretaria de Previdência Complementar - SPC inclusive, mas não se limitando a sociedades seguradoras, entidades de previdência complementar e sociedades de capitalização

restrição investimento

-

objetivo

Proporcionar rentabilidade por meio de alocação de recursos preponderantemente em cotas de emissão do IT NOW PIBB IBRX-50 FUNDO DE ÍNDICE.

política de investimento

Investir preponderantemente em cotas de emissão do IT NOW PIBB IBRX-50 FUNDO DE ÍNDICE (PIBBs), inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 06.323.688/0001-27, administrado pelo Itaú Unibanco S.A., estando exposto aos riscos das variações das taxas de juros prefixadas, pós-fixadas, dos índices de preços, dos preços das ações e/ou dos índices do mercado acionário ou todos, estando o FUNDO sujeito também às perdas decorrentes das demais aplicações realizadas nos ativos que compõem a carteira.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.caixa.gov.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de agências e canais eletrônicos.

Conflita Venda

Não se aplica