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CAIXA FIA INDEXA PIBB IBRX 50

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -15,59 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 3,27 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 21,37 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 71,21 M

Preço da cota

R$ 3,562910

Rentabilidade CAIXA FIA INDEXA PIBB IBRX 50

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FIA INDEXA PIBB IBRX 50

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FIA INDEXA PIBB IBRX 50

Taxa de administração
0,80%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CAIXA FIA INDEXA PIBB IBRX 50

CAIXA FIA INDEXA PIBB IBrX 50
CNPJ
05.164.361/0001-97
GESTOR
CAIXA DTVM
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Indexados
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

150096

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Não

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 04/2022
  • Patrimônio Líquido 79,62 M
  • Fundos de Investimento
    99,88%
    R$ 79.523.222,03
  • Valores a Pagar
    0,12%
    R$ 91.890,50
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 354,72
  • Caixa
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento IT NOW PIBB IBRX-50 - FUNDO DE ÍNDICE
    R$ 79.173.937,50
    99,45%
  • Fundos de Investimento
    CAIXA FI MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP arrow_forward
    R$ 349.284,53
    0,44%
  • Valores a Pagar TAXA DE GESTÃO
    R$ 44.085,84
    0,06%
  • Valores a Pagar RETIRADA - IR
    R$ 16.677,61
    0,02%
  • Valores a Pagar RETIRADA - VALOR LÍQUIDO
    R$ 12.832,17
    0,02%
  • Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
    R$ 7.779,87
    0,01%
  • Valores a Pagar TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO
    R$ 6.531,03
    0,01%
  • Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIA
    R$ 3.348,89
    0,00%
  • Valores a Receber ANBID
    R$ 354,72
    0,00%
  • Valores a Pagar TAXA DE CUSTÓDIA
    R$ 324,07
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CAIXA FIA INDEXA PIBB IBRX 50

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,74% 3,16% -7,60% -15,59% 3,27% 1,62% 256,29%
Volatilidade 20,01% 11,97% 20,45% 21,37% 21,28% 31,08% 28,52%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA FIA INDEXA PIBB IBRX 50

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA FIA INDEXA PIBB IBRX 50

ATUAL -

COTISTAS CAIXA FIA INDEXA PIBB IBRX 50

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA FIA INDEXA PIBB IBRX 50

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,44%
taxa máx. (adm.) 1,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. Taxa de Administração mínima de 1,441% podendo chegar a 1,5% em função da aplicação do FUNDO no IT NOW PIBB IBRX-50 FUNDO DE ÍNDICE
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a acolher investimentos de pessoas físicas e jurídicas, residentes e/ou com sede no Brasil, que (i) que não sejam instituição financeira e/ou assemelhada à instituição financeira, (ii) que não tenham por atividade fim a gestão de recursos de terceiros, (iii) que não sejam entidades reguladas pelo Conselho Monetário Nacional e/ou autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e/ou pela Secretaria de Previdência Complementar - SPC inclusive, mas não se limitando a sociedades seguradoras, entidades de previdência complementar e sociedades de capitalização

restrição investimento

-

objetivo

Proporcionar rentabilidade por meio de alocação de recursos preponderantemente em cotas de emissão do IT NOW PIBB IBRX-50 FUNDO DE ÍNDICE.

política de investimento

Investir preponderantemente em cotas de emissão do IT NOW PIBB IBRX-50 FUNDO DE ÍNDICE (PIBBs), inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 06.323.688/0001-27, administrado pelo Itaú Unibanco S.A., estando exposto aos riscos das variações das taxas de juros prefixadas, pós-fixadas, dos índices de preços, dos preços das ações e/ou dos índices do mercado acionário ou todos, estando o FUNDO sujeito também às perdas decorrentes das demais aplicações realizadas nos ativos que compõem a carteira.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.caixa.gov.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de agências e canais eletrônicos.

Conflita Venda

Não se aplica