CAIXA FIA PETROBRAS PRE SAL

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 29,52 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 10,10 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 46,55 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 70,67 M

Preço da cota

R$ 1,457219

Rentabilidade CAIXA FIA PETROBRAS PRE SAL

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FIA PETROBRAS PRE SAL

Valor Inicial mínimo
R$ 100.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 50.000,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FIA PETROBRAS PRE SAL

Taxa de administração
0,50%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

CAIXA FIA PETROBRAS PRE SAL

CAIXA FIA PETROBRAS PRE SAL
CNPJ
11.060.594/0001-42
GESTOR
CAIXA
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Fundos de Mono Ação
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

257109

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Não

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2021
  • Patrimônio Líquido 68,70 M
  • Ações
    99,62%
    R$ 68.435.574,48
  • Fundos de Investimento
    0,32%
    R$ 220.003,09
  • Valores a Pagar
    0,06%
    R$ 40.291,25
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 2.487,67
  • Caixa
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Ações * PETROBRAS PN
    R$ 68.485.061,97
    99,69%
  • R$ 220.003,09
    0,32%
  • Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
    R$ 30.861,73
    0,04%
  • Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIA
    R$ 4.444,73
    0,01%
  • Valores a Pagar RETIRADA - IR
    R$ 2.697,35
    0,00%
  • Valores a Receber TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO
    R$ 2.486,97
    0,00%
  • Valores a Pagar RETIRADA - VALOR LÍQUIDO
    R$ 1.857,56
    0,00%
  • Valores a Pagar TAXA DE CUSTÓDIA
    R$ 308,50
    0,00%
  • Valores a Pagar CUSTO MENSAL CBLC
    R$ 121,38
    0,00%
  • Valores a Receber EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - DOADOR
    R$ 0,70
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CAIXA FIA PETROBRAS PRE SAL

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 11,67% 5,74% 15,91% 29,52% 10,10% 33,18% 45,72%
Volatilidade 48,07% 39,07% 35,01% 46,55% 62,34% 53,67% 48,49%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA FIA PETROBRAS PRE SAL

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA FIA PETROBRAS PRE SAL

ATUAL -

COTISTAS CAIXA FIA PETROBRAS PRE SAL

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA FIA PETROBRAS PRE SAL

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 100.000,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 50.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,50% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a acolher investimentos de pessoas físicas e jurídicas.

restrição investimento

-

objetivo

Proporcionar rentabilidade por meio de carteira de ações da Petrobrás.

política de investimento

Investir em carteira composta preponderantemente por ações preferenciais de emissão da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, estando exposto principalmente, à variação dos preços das ações da PETROBRAS, estando o FUNDO também sujeito às perdas decorrentes das demais aplicações realizadas nos ativos que compõem a carteira.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.caixa.gov.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de agências e canais eletrônicos.

Conflita Venda

Não se aplica