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CAIXA FIA BDR NIVEL I

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 20,35 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 63,63 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 21,50 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 298,57 M

Preço da cota

R$ 7,835349

Rentabilidade CAIXA FIA BDR NIVEL I

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FIA BDR NIVEL I

Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FIA BDR NIVEL I

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CAIXA FIA BDR NIVEL I

-
CNPJ
17.503.172/0001-80
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 414,48 M
  • Fundos de Investimento
    99,40%
    R$ 411.986.422,65
  • Valores a Receber
    0,32%
    R$ 1.311.820,28
  • Valores a Pagar
    0,29%
    R$ 1.183.620,06
  • Caixa
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CAIXA FIA BDR NIVEL I

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -14,22% -0,76% -4,76% 20,35% 63,63% 63,39% 683,53%
Volatilidade 28,09% 0,00% 25,37% 21,50% 18,12% 20,48% 19,08%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA FIA BDR NIVEL I

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA FIA BDR NIVEL I

ATUAL -

COTISTAS CAIXA FIA BDR NIVEL I

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA FIA BDR NIVEL I

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CAIXA FIA BDR NIVEL I

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 10.000,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 1,50% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a acolher investimentos de pessoas físicas e jurídicas, exceto Regime Próprio de Previdência Complementar (RPPS).

restrição investimento

-

objetivo

Proporcionar rentabilidade por meio de carteira diversificada de recibos de ações de empresas estrangeiras - Brazilian Depositary Receipts (BDR).

política de investimento

Investir em recibos de ações de empresas estrangeiras, negociados no Brasil, estando exposto ao risco das variações das taxas prefixadas, pós fixados e/ou atrelados a índices de preços, dos preços das ações ou índices do mercado acionário, da variação cambial, dos ativos negociados no exterior ou todos, estando o FUNDO também sujeito às perdas decorrentes das demais aplicações realizadas nos ativos que compõem a carteira.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.caixa.gov.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de agências e canais eletrônicos.

Conflita Venda

Não se aplica