Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,08 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 26,70 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,28 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 192,24 MPreço da cota
R$ 15,2082
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI MASTER PREFIXADO 50 RF LP
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI MASTER PREFIXADO 50 RF LP
Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FI MASTER PREFIXADO 50 RF LP
CAIXA FI MASTER PREFIXADO 50 RF LP
CNPJ03.737.223/0001-24
GESTORCAIXA DTVM
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Longo Prazo
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
094536Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
GeralCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 209,00 M
-
Títulos Públicos99,94%R$ 208.873.958,61
-
Valores a Pagar0,05%R$ 114.304,35
-
Caixa0,01%R$ 10.571,17
-
Valores a Receber0,00%R$ 385,60
-
Mercado Futuro0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 98.425.624,3547,09%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 28.401.369,9213,59%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 15.372.844,027,36%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 14.255.979,476,82%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 9.716.890,084,65%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 7.373.544,583,53%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 6.926.523,093,31%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 6.824.331,953,27%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 6.820.043,083,26%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 6.528.989,883,12%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FI MASTER PREFIXADO 50 RF LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,11% | -0,48% | 4,59% | 12,08% | 26,70% | 28,25% | 661,90% |
| Volatilidade | 1,97% | 2,92% | 2,14% | 2,28% | 3,00% | 3,09% | 3,40% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FI MASTER PREFIXADO 50 RF LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FI MASTER PREFIXADO 50 RF LP
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FI MASTER PREFIXADO 50 RF LP
ATUAL
-