CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 4,09 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 6,61 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,20 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 8,01 B

Preço da cota

R$ 3,878305

Rentabilidade CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP

Taxa de administração
0,20%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP

CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP
CNPJ
03.737.206/0001-97
GESTOR
CAIXA
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Referenciado

Benchmark

CDI

Código do fundo

163821

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Não

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2021
  • Patrimônio Líquido 5,93 B
  • Títulos Públicos
    62,17%
    R$ 3.687.387.499,49
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    33,07%
    R$ 1.961.607.910,79
  • Debêntures
    4,56%
    R$ 270.746.409,53
  • Caixa
    0,19%
    R$ 11.437.011,53
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 302.959,59
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 11.191,06
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 1.561.847.253,70
    26,33%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 600.109.042,91
    10,12%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 371.392.456,81
    6,26%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 348.212.172,63
    5,87%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 328.034.728,47
    5,53%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 272.860.076,61
    4,60%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 272.460.123,20
    4,59%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 190.991.116,84
    3,22%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 131.297.137,23
    2,21%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 111.957.447,70
    1,89%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,70% 0,50% 2,85% 4,09% 6,61% 12,89% 287,83%
Volatilidade 0,19% 0,14% 0,17% 0,20% 0,30% 0,26% 0,30%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP

ATUAL -

COTISTAS CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,20% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a acolher investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pelos Municípios, Estados e Distrito Federal do Brasil, Entidades Abertas e Fechadas de Previdência Complementar, Companhias Seguradoras, Sociedades de Capitalização e das Entidades Públicas da Administração Direta, Autarquias e Fundações Públicas, previamente cadastradas perante a ADMINISTRADORA.

restrição investimento

-

objetivo

Proporcionar rentabilidade compatível ao do Depósito Interfinanceiro - DI (CETIP), por meio de carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa.

política de investimento

Investir em carteira diversificada de ativos financeiros, com prazo médio superior a 365 dias, estando exposto ao risco das variações das taxas de juros prefixadas e/ou pós-fixadas (CDI/SELIC), com até 49% de crédito privado.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 49,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.caixa.gov.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de agências e canais eletrônicos.

Conflita Venda

Não se aplica