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CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,24 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,84 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,19 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 25,07 B

Preço da cota

R$ 5,933311

Rentabilidade CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP

-
CNPJ
03.737.206/0001-97
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 19,38 B
  • Títulos Públicos
    56,24%
    R$ 10.895.944.207,58
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    34,38%
    R$ 6.661.462.594,91
  • Debêntures
    9,36%
    R$ 1.813.642.591,84
  • Caixa
    0,02%
    R$ 3.535.129,99
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 973.978,70
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.725,85
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 6.477.685.846,94
    33,43%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.581.825.266,21
    8,16%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 994.614.431,49
    5,13%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 652.495.551,50
    3,37%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 595.678.312,66
    3,07%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 508.766.790,14
    2,63%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 449.662.981,45
    2,32%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 378.903.796,60
    1,96%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 374.657.425,52
    1,93%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 358.099.852,22
    1,85%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,96% 0,39% 6,54% 12,24% 25,84% 42,96% 493,33%
Volatilidade 0,22% 0,01% 0,22% 0,19% 0,15% 0,13% 0,24%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP

ATUAL -

COTISTAS CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,20% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a acolher investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pelos Municípios, Estados e Distrito Federal do Brasil, Entidades Abertas e Fechadas de Previdência Complementar, Companhias Seguradoras, Sociedades de Capitalização e das Entidades Públicas da Administração Direta, Autarquias e Fundações Públicas, previamente cadastradas perante a ADMINISTRADORA.

restrição investimento

-

objetivo

Proporcionar rentabilidade compatível ao do Depósito Interfinanceiro - DI (CETIP), por meio de carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa.

política de investimento

Investir em carteira diversificada de ativos financeiros, com prazo médio superior a 365 dias, estando exposto ao risco das variações das taxas de juros prefixadas e/ou pós-fixadas (CDI/SELIC), com até 49% de crédito privado.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 49,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.caixa.gov.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de agências e canais eletrônicos.

Conflita Venda

Não se aplica