Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,05 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 12,83 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,19 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 13,17 BPreço da cota
R$ 4,188595
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP
Taxa de administração
0,20%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP
CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP
CNPJ03.737.206/0001-97
GESTORCAIXA DTVM
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Referenciado
Benchmark
CDICódigo do fundo
163821Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
NãoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 04/2022
-
Patrimônio Líquido 12,42 B
-
67,08%R$ 8.334.700.070,10
-
28,54%R$ 3.546.264.938,07
-
4,36%R$ 541.837.803,96
-
0,01%R$ 1.269.927,83
-
0,01%R$ 624.127,51
-
0,00%R$ 584,98
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 5.063.092.507,6340,75%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 705.834.632,105,68%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 687.550.929,995,53%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 685.290.648,355,52%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 573.877.009,544,62%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 395.727.342,823,19%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 226.335.457,611,82%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 172.402.376,101,39%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 151.136.872,261,22%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 150.196.657,621,21%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 7,06% | 0,35% | 5,82% | 10,05% | 12,83% | 16,88% | 318,86% |
Volatilidade | 0,10% | 0,03% | 0,09% | 0,19% | 0,32% | 0,32% | 0,23% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP
ATUAL
-