Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,80 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,87 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,09 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 16,15 BPreço da cota
R$ 5,152325
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP
-
CNPJ03.737.206/0001-97
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 13,99 B
-
Títulos Públicos57,45%R$ 8.037.357.524,77
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB32,95%R$ 4.608.999.608,62
-
Debêntures9,59%R$ 1.342.231.075,67
-
Valores a Pagar0,00%R$ 590.587,61
-
Caixa0,00%R$ 10.347,83
-
Valores a Receber0,00%R$ 542,80
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 3.886.791.914,9927,78%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.091.680.914,007,80%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 795.899.131,865,69%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 760.105.863,585,43%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 541.137.801,963,87%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 464.821.700,743,32%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 408.531.312,002,92%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 340.717.909,402,44%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 250.967.362,691,79%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 230.153.168,301,65%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,13% | 0,41% | 5,60% | 12,80% | 27,87% | 37,07% | 415,23% |
| Volatilidade | 0,04% | 0,04% | 0,09% | 0,09% | 0,08% | 0,21% | 0,24% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP
ATUAL
-