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CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,23 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 16,94 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,35 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 642,10 M

Preço da cota

R$ 3,368107

Rentabilidade CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP

-
CNPJ
10.577.519/0001-90
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 743,40 M
  • Títulos Públicos
    99,87%
    R$ 742.426.076,22
  • Caixa
    0,12%
    R$ 892.755,73
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 231.487,56
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.725,85
  • Mercado Futuro
    -0,02%
    R$ -159.053,27
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 126.841.814,65
    17,06%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 107.458.423,63
    14,46%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 83.575.691,41
    11,24%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 82.854.051,36
    11,15%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 78.099.931,66
    10,51%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 48.296.486,19
    6,50%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 46.179.103,79
    6,21%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 40.249.175,69
    5,41%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 40.004.585,98
    5,38%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 29.904.504,67
    4,02%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 10,39% 0,61% 10,04% 8,23% 16,94% 36,60% 236,81%
Volatilidade 4,93% 2,81% 5,77% 5,35% 4,51% 4,76% 5,31%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP

ATUAL -

COTISTAS CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,20% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a acolher investimentos de Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pelos Estados, Municípios e Distrito Federal do Brasil, das Entidades Públicas da Administração Direta, Autarquias, Fundações Públicas, Entidades Fechadas de Previdência Complementar e/ou Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento destinados às Entidades Fechadas de Previdência Complementar, Entidades Abertas de Previdência Complementar, Companhias Seguradoras e Sociedades de Capitalização, previamente cadastrados perante a ADMINISTRADORA.

restrição investimento

-

objetivo

Proporcionar rentabilidade compatíve ao IRF-M 1+, por meio da aplicação em títulos públicos federais.

política de investimento

Investir em carteira composta por títulos públicos e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, com prazo médio superior a 365 dias, estando exposto ao risco das variações das taxas prefixadas e/ou pós fixadas.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.caixa.gov.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de agências e canais eletrônicos.

Conflita Venda

Não se aplica