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CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,67 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,26 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,23 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,28 B

Preço da cota

R$ 3,090636

Rentabilidade CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP

-
CNPJ
10.577.519/0001-90
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 1,54 B
  • Títulos Públicos
    99,95%
    R$ 1.538.483.117,55
  • Valores a Pagar
    0,05%
    R$ 788.915,42
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.599,62
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 542,80
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 275.282.457,62
    17,88%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 184.889.610,57
    12,01%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 165.782.043,05
    10,77%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 139.119.825,75
    9,04%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 124.534.897,06
    8,09%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 124.442.068,64
    8,08%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 119.456.726,99
    7,76%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 98.247.632,32
    6,38%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 86.879.092,08
    5,64%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 70.851.240,07
    4,60%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -0,23% -1,43% 5,24% 12,67% 26,26% 24,40% 209,06%
Volatilidade 2,60% 3,82% 3,06% 3,23% 4,46% 4,68% 5,31%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP

ATUAL -

COTISTAS CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,20% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a acolher investimentos de Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pelos Estados, Municípios e Distrito Federal do Brasil, das Entidades Públicas da Administração Direta, Autarquias, Fundações Públicas, Entidades Fechadas de Previdência Complementar e/ou Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento destinados às Entidades Fechadas de Previdência Complementar, Entidades Abertas de Previdência Complementar, Companhias Seguradoras e Sociedades de Capitalização, previamente cadastrados perante a ADMINISTRADORA.

restrição investimento

-

objetivo

Proporcionar rentabilidade compatíve ao IRF-M 1+, por meio da aplicação em títulos públicos federais.

política de investimento

Investir em carteira composta por títulos públicos e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, com prazo médio superior a 365 dias, estando exposto ao risco das variações das taxas prefixadas e/ou pós fixadas.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.caixa.gov.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de agências e canais eletrônicos.

Conflita Venda

Não se aplica