CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 5,05 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 12,82 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,71 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 10,80 B

Preço da cota

R$ 2,477378

Rentabilidade CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP

Taxa de administração
0,20%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP

CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP
CNPJ
14.386.926/0001-71
GESTOR
CAIXA
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Indexados
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

IDKA IPCA 2A

Código do fundo

310638

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Não

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2021
  • Patrimônio Líquido 12,04 B
  • Títulos Públicos
    99,99%
    R$ 12.043.837.256,45
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 1.738.247,61
  • Caixa
    0,00%
    R$ 518.515,96
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 11.191,06
  • Mercado Futuro
    -0,01%
    R$ -1.152.665,76
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 8.126.473.316,59
    67,47%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 3.406.798.400,13
    28,28%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 479.968.659,30
    3,98%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 29.513.559,48
    0,25%
  • Valores a Pagar LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (DÉBITO) BM&F
    R$ 1.152.665,76
    0,01%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.083.320,95
    0,01%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 518.515,96
    0,00%
  • Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
    R$ 481.224,30
    0,00%
  • Valores a Pagar TAXA DE CUSTÓDIA
    R$ 53.003,83
    0,00%
  • Valores a Pagar DESPESA DE TAXA CETIP
    R$ 25.034,41
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,29% 1,93% 1,46% 5,05% 12,82% 25,60% 147,74%
Volatilidade 2,80% 2,28% 2,80% 2,71% 3,50% 2,98% 2,75%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP

ATUAL -

COTISTAS CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,20% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a acolher investimentos de Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pelos Estados, Municípios e Distrito Federal do Brasil, das Entidades Públicas da Administração Direta, Autarquias, Fundações Públicas, Entidades Fechadas de Previdência Complementar, Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento administrados pela ADMINISTRADORA, Entidades Abertas de Previdência Complementar, Companhias Seguradoras e Sociedades de Capitalização, previamente cadastrados perante ADMINISTRADORA.

restrição investimento

-

objetivo

Proporcionar rentabilidade compatível ao IDKA IPCA 2A, por meio da aplicação em títulos públicos federais.

política de investimento

Investir em carteira composta por títulos públicos e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, com prazo médio superior a 365 dias, estando exposto ao risco das variações das taxas prefixadas, pós fixadas e/ou índices de preços.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.caixa.gov.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de agências e canais eletrônicos.

Conflita Venda

Não se aplica