Rentabilidade (12m)
arrow_upward 5,05 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 12,82 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,71 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 10,80 BPreço da cota
R$ 2,477378
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP
Taxa de administração
0,20%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP
CNPJ14.386.926/0001-71
GESTORCAIXA
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Indexados
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
IDKA IPCA 2ACódigo do fundo
310638Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
NãoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2021
-
Patrimônio Líquido 12,04 B
-
Títulos Públicos99,99%R$ 12.043.837.256,45
-
Valores a Pagar0,01%R$ 1.738.247,61
-
Caixa0,00%R$ 518.515,96
-
Valores a Receber0,00%R$ 11.191,06
-
Mercado Futuro-0,01%R$ -1.152.665,76
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 8.126.473.316,5967,47%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 3.406.798.400,1328,28%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 479.968.659,303,98%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 29.513.559,480,25%
-
Valores a Pagar LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (DÉBITO) BM&FR$ 1.152.665,760,01%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.083.320,950,01%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 518.515,960,00%
-
Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 481.224,300,00%
-
Valores a Pagar TAXA DE CUSTÓDIAR$ 53.003,830,00%
-
Valores a Pagar DESPESA DE TAXA CETIPR$ 25.034,410,00%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,29% | 1,93% | 1,46% | 5,05% | 12,82% | 25,60% | 147,74% |
| Volatilidade | 2,80% | 2,28% | 2,80% | 2,71% | 3,50% | 2,98% | 2,75% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP
ATUAL
-