Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,99 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 19,20 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,61 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 5,09 BPreço da cota
R$ 3,116602
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP
-
CNPJ14.386.926/0001-71
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 5,23 B
-
99,98%R$ 5.233.281.051,79
-
0,01%R$ 282.598,13
-
0,01%R$ 278.025,45
-
0,00%R$ 237.860,77
-
0,00%R$ 28.693,70
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 2.706.041.890,7951,70%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 2.173.922.886,0841,53%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 309.846.840,825,92%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 42.055.709,900,80%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.413.724,200,03%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 282.598,130,01%
-
Mercado Futuro Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DAP-K25 * Mercado Futuro - Posições compradasR$ 278.025,450,01%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 237.860,770,00%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 28.693,700,00%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 1,78% | 0,59% | 5,03% | 8,99% | 19,20% | 30,69% | 211,66% |
Volatilidade | 1,06% | 1,10% | 1,57% | 1,61% | 2,34% | 2,47% | 2,68% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP
ATUAL
-